| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 924 507.00 | 860 338.00 | 64 168.00 | 924 507.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 241 690.00 | 237 960.00 | 3 730.00 | 241 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 655 331.00 | 59 228 283.00 | 3 427 048.00 | 62 655 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 005 245.00 | 1 071 846.00 | 933 399.00 | 2 005 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 188 033.00 | 102 621.00 | 85 412.00 | 188 033.00 |
BF Prêts | 118 342.00 | 29 737.00 | 88 605.00 | 118 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 421 779.00 | | 421 779.00 | 421 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 707 375.00 | 61 530 785.00 | 5 176 590.00 | 66 707 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 832 610.00 | 2 379 609.00 | 5 453 001.00 | 7 832 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 821 234.00 | 209 723.00 | 4 611 511.00 | 4 821 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 448 537.00 | 5 760.00 | 442 777.00 | 448 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 092 230.00 | 1 225 168.00 | 5 867 062.00 | 7 092 230.00 |
BZ Autres créances | 3 582 966.00 | | 3 582 966.00 | 3 582 966.00 |
CF Disponibilités | 7 657 431.00 | | 7 657 431.00 | 7 657 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 322.00 | | 257 322.00 | 257 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 692 330.00 | 3 820 260.00 | 27 872 070.00 | 31 692 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 399 706.00 | 65 351 044.00 | 33 048 661.00 | 98 399 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 251.00 | 352 251.00 | | 352 251.00 |
DG Autres réserves | 1 334 860.00 | 2 492 766.00 | | 1 334 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 230 069.00 | -1 157 906.00 | | 3 230 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 142.00 | 193 554.00 | | 157 142.00 |
DL TOTAL (I) | 11 174 323.00 | 7 980 665.00 | | 11 174 323.00 |
DP Provisions pour risques | 1 064 479.00 | 987 120.00 | | 1 064 479.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 102 321.00 | 1 024 962.00 | | 1 102 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 481 125.00 | 2 627 948.00 | | 2 481 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 178.00 | 1 159 945.00 | | 757 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 698 078.00 | 8 037 421.00 | | 11 698 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 108 934.00 | 3 714 677.00 | | 4 108 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 033.00 | 127 284.00 | | 240 033.00 |
EA Autres dettes | 1 486 483.00 | 465 565.00 | | 1 486 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 771 832.00 | 16 132 840.00 | | 20 771 832.00 |
ED (V) | 185.00 | 63.00 | | 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 048 661.00 | 25 138 530.00 | | 33 048 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 757 178.00 | | | 757 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 021.00 | | 1 016 021.00 | 1 016 021.00 |
FD Production vendue biens | 69 367 659.00 | 12 472 205.00 | 81 839 864.00 | 69 367 659.00 |
FG Production vendue services | 3 957 591.00 | 17 786.00 | 3 975 377.00 | 3 957 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 341 272.00 | 12 489 991.00 | 86 831 263.00 | 74 341 272.00 |
FM Production stockée | | | 2 118 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 407 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 990 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 443 721.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 952 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 356 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 639 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 919 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 360.00 | |
GE Autres charges | | | 4 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 553 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 854 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 830.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -695 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 158 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 498.00 | 80 686.00 | | 179 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 945 363.00 | 1 266 777.00 | | 945 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124 861.00 | 1 347 462.00 | | 1 124 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 92 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 335.00 | 34 206.00 | | 52 335.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 890 429.00 | 4 893 804.00 | | 1 890 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 942 764.00 | 5 020 959.00 | | 1 942 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817 903.00 | -3 673 497.00 | | -817 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 339 660.00 | | | 339 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 770 841.00 | | | 770 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 537 657.00 | 86 193 585.00 | | 90 537 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 307 588.00 | 87 351 491.00 | | 87 307 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 230 069.00 | -1 157 906.00 | | 3 230 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 480 472.00 | | 1 644 047.00 | 66 480 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 788.00 | 540 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 053.00 | 1 402 091.00 | 66 707 375.00 | 15 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 076 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 053.00 | 1 380 302.00 | 65 090 298.00 | 15 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 462.00 | | 28 494.00 | 1 048 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 897 268.00 | | 1 588 386.00 | 64 897 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 534 743.00 | | 27 167.00 | 534 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 003 383.00 | 2 206 690.00 | 1 335 968.00 | 59 003 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832 571.00 | 27 768.00 | | 832 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 170 812.00 | 2 178 922.00 | 1 335 968.00 | 58 170 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 180.00 | 16 556.00 | | 13 180.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 024 962.00 | 477 384.00 | 400 025.00 | 1 024 962.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 049 977.00 | 481 329.00 | 904 363.00 | 2 049 977.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 177 640.00 | 420 077.00 | 8 385.00 | 2 177 640.00 |
6T Sur comptes clients | 1 228 230.00 | | 3 062.00 | 1 228 230.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 474 787.00 | 917 962.00 | 915 810.00 | 5 474 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 499 749.00 | 1 395 346.00 | 1 315 835.00 | 6 499 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 388 075.00 | 370 472.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 556.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 990 715.00 | 945 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 178.00 | 454 979.00 | 302 200.00 | 757 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 698 078.00 | 10 820 764.00 | 877 314.00 | 11 698 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 443 291.00 | 2 443 291.00 | | 2 443 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 142.00 | 628 655.00 | 18 488.00 | 647 142.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 240 033.00 | 237 045.00 | 2 988.00 | 240 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 722 361.00 | 721 776.00 | 585.00 | 722 361.00 |
UP Prêts | 118 342.00 | | 118 342.00 | 118 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421 779.00 | 24 048.00 | 397 731.00 | 421 779.00 |
UX Autres créances clients | 5 864 219.00 | 5 864 219.00 | | 5 864 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 567.00 | 3 567.00 | | 3 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 228 011.00 | 1 228 011.00 | | 1 228 011.00 |
VB T. V. A. | 913 127.00 | 913 127.00 | | 913 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 481 125.00 | 187 800.00 | 1 993 993.00 | 2 481 125.00 |
VI Groupe et associés | 764 122.00 | 764 122.00 | | 764 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1.00 | | | -1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507 709.00 | 427 066.00 | 80 642.00 | 507 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 646 035.00 | 2 646 035.00 | | 2 646 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 322.00 | 257 322.00 | | 257 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 472 640.00 | 10 956 567.00 | 516 073.00 | 11 472 640.00 |
VW T.V.A. | 510 792.00 | 355 705.00 | 155 087.00 | 510 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 771 832.00 | 17 041 202.00 | 3 431 297.00 | 20 771 832.00 |