| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 896 013.00 | 832 571.00 | 63 442.00 | 896 013.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 241 690.00 | 237 195.00 | 4 495.00 | 241 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 944 951.00 | 58 976 823.00 | 3 968 128.00 | 62 944 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 558 194.00 | 904 150.00 | 654 044.00 | 1 558 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 432.00 | 102 621.00 | 49 812.00 | 152 432.00 |
BF Prêts | 91 175.00 | 13 180.00 | 77 995.00 | 91 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 443 568.00 | | 443 568.00 | 443 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 480 472.00 | 61 066 540.00 | 5 413 931.00 | 66 480 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 879 846.00 | 2 019 211.00 | 3 860 635.00 | 5 879 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 702 684.00 | 158 429.00 | 2 544 255.00 | 2 702 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 420.00 | 5 760.00 | 127 660.00 | 133 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 669 121.00 | 1 228 230.00 | 2 440 891.00 | 3 669 121.00 |
BZ Autres créances | 1 932 888.00 | | 1 932 888.00 | 1 932 888.00 |
CF Disponibilités | 8 561 208.00 | | 8 561 208.00 | 8 561 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 061.00 | | 257 061.00 | 257 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 136 228.00 | 3 411 630.00 | 19 724 599.00 | 23 136 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 616 700.00 | 64 478 170.00 | 25 138 530.00 | 89 616 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 100 000.00 | 6 100 000.00 | | 6 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 251.00 | 326 511.00 | | 352 251.00 |
DG Autres réserves | 2 492 766.00 | 2 003 708.00 | | 2 492 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 157 906.00 | 514 798.00 | | -1 157 906.00 |
DJ Subventions d’investissement | 193 554.00 | 74 165.00 | | 193 554.00 |
DL TOTAL (I) | 7 980 665.00 | 9 019 183.00 | | 7 980 665.00 |
DP Provisions pour risques | 987 120.00 | 1 740 786.00 | | 987 120.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 842.00 | 37 842.00 | | 37 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 024 962.00 | 1 778 628.00 | | 1 024 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 627 948.00 | 956 455.00 | | 2 627 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159 945.00 | 1 446 752.00 | | 1 159 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037 421.00 | 6 441 851.00 | | 8 037 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 714 677.00 | 4 158 930.00 | | 3 714 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 284.00 | 203 937.00 | | 127 284.00 |
EA Autres dettes | 465 565.00 | 683 113.00 | | 465 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 737.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 132 840.00 | 13 906 775.00 | | 16 132 840.00 |
ED (V) | 63.00 | | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 138 530.00 | 24 704 585.00 | | 25 138 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 917 935.00 | | 917 935.00 | 917 935.00 |
FD Production vendue biens | 60 541 376.00 | 11 247 344.00 | 71 788 720.00 | 60 541 376.00 |
FG Production vendue services | 4 935 730.00 | 14 132.00 | 4 949 862.00 | 4 935 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 395 041.00 | 11 261 476.00 | 77 656 517.00 | 66 395 041.00 |
FM Production stockée | | | -1 213 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 714 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 171 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 963 128.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -696 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 315 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 150 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 535 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 400 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 302 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1 157 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 101 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 069 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 665 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 674 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 227 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 228 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -554 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 515 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 347 462.00 | 75 021.00 | | 1 347 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 020 959.00 | 112 792.00 | | 5 020 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 673 497.00 | -37 772.00 | | -3 673 497.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 106 950.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 221 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 193 585.00 | 70 836 465.00 | | 86 193 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 351 491.00 | 70 321 668.00 | | 87 351 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 157 906.00 | 514 798.00 | | -1 157 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 239 893.00 | | 1 784 741.00 | 66 239 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 344.00 | 534 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 381 953.00 | 1 162 210.00 | 66 480 472.00 | 381 953.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 840.00 | 1 048 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 953.00 | 1 127 026.00 | 64 897 268.00 | 381 953.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 052 782.00 | | 9 520.00 | 1 052 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 661 291.00 | | 1 744 955.00 | 64 661 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 820.00 | | 30 266.00 | 525 820.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 152 432.00 | | | 152 432.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 493 801.00 | 2 616 242.00 | 1 106 660.00 | 57 493 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 818 429.00 | 27 982.00 | 13 840.00 | 818 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 675 372.00 | 2 588 260.00 | 1 092 820.00 | 56 675 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 430.00 | 1 751.00 | | 11 430.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 778 628.00 | 337 361.00 | 1 091 027.00 | 1 778 628.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 102 621.00 | 3 049 585.00 | 1 102 229.00 | 102 621.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 681 499.00 | 1 101 893.00 | 605 752.00 | 1 681 499.00 |
6T Sur comptes clients | 2 372 223.00 | | 1 143 993.00 | 2 372 223.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 664 876.00 | 5 760.00 | 5 664 876.00 | 5 664 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 832 648.00 | 4 158 989.00 | 8 516 850.00 | 9 832 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 611 276.00 | 4 496 350.00 | 9 607 876.00 | 11 611 276.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 703 024.00 | 2 675 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 751.00 | 5 665 710.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 791 575.00 | 1 266 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 159 945.00 | 418 330.00 | 741 615.00 | 1 159 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037 421.00 | 6 285 698.00 | 1 751 723.00 | 8 037 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 654 597.00 | 1 654 597.00 | | 1 654 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 655.00 | 677 886.00 | 37 769.00 | 715 655.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 127 284.00 | 121 308.00 | 5 976.00 | 127 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465 565.00 | 464 394.00 | 1 171.00 | 465 565.00 |
UP Prêts | 91 175.00 | | 91 175.00 | 91 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 568.00 | 22 568.00 | 421 000.00 | 443 568.00 |
UX Autres créances clients | 2 437 619.00 | 2 437 619.00 | | 2 437 619.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 231 502.00 | 1 231 502.00 | | 1 231 502.00 |
VB T. V. A. | 567 979.00 | 567 979.00 | | 567 979.00 |
VC Groupe et associés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 627 948.00 | 158 047.00 | 2 145 174.00 | 2 627 948.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 826 822.00 | | | 1 826 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 282.00 | | | 439 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 328.00 | 369 915.00 | 128 413.00 | 498 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 305 299.00 | 1 305 299.00 | | 1 305 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 061.00 | 257 061.00 | | 257 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 393 812.00 | 5 881 637.00 | 512 175.00 | 6 393 812.00 |
VW T.V.A. | 846 096.00 | 535 039.00 | 311 057.00 | 846 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 132 840.00 | 10 685 214.00 | 5 122 899.00 | 16 132 840.00 |