| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 150.00 | 18 035.00 | 9 115.00 | 27 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 107.00 | 18 035.00 | 13 072.00 | 31 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 493.00 | 8 755.00 | 499 738.00 | 508 493.00 |
BZ Autres créances | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CF Disponibilités | 9 341.00 | | 9 341.00 | 9 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 972.00 | 8 755.00 | 538 217.00 | 546 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 079.00 | 26 790.00 | 551 289.00 | 578 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 297.00 | -27 035.00 | | -25 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 965.00 | 1 738.00 | | 965.00 |
DL TOTAL (I) | 46 668.00 | 45 703.00 | | 46 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646.00 | 1 871.00 | | 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 360.00 | 158 289.00 | | 222 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 371.00 | 14 733.00 | | 89 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 244.00 | 222 726.00 | | 192 244.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 504 621.00 | 397 644.00 | | 504 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 289.00 | 451 347.00 | | 551 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 980.00 | 6 055.00 | | 11 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 980.00 | 6 055.00 | | 11 980.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 038.00 | 5 600.00 | 32 883.00 | 36 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 038.00 | 5 600.00 | 32 883.00 | 36 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 038.00 | 5 600.00 | 40 883.00 | 44 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 360.00 | 222 360.00 | | 222 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 371.00 | 89 371.00 | | 89 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 244.00 | 192 244.00 | | 192 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 957.00 | | 3 957.00 | 3 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 537 631.00 | 527 124.00 | 10 507.00 | 537 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 588.00 | 527 124.00 | 14 464.00 | 541 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 621.00 | 504 621.00 | | 504 621.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |