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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 365.00 | 14 280.00 | 19 085.00 | 33 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 870.00 | 14 280.00 | 27 589.00 | 41 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 658.00 | 7 698.00 | 700 959.00 | 708 658.00 |
BZ Autres créances | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CF Disponibilités | 36 289.00 | | 36 289.00 | 36 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 442.00 | 7 698.00 | 759 744.00 | 767 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 313.00 | 21 979.00 | 787 334.00 | 809 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 293.00 | -24 332.00 | | -25 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 952.00 | -961.00 | | 6 952.00 |
DL TOTAL (I) | 52 658.00 | 45 706.00 | | 52 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423 524.00 | 348 837.00 | | 423 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 553.00 | 127 867.00 | | 118 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 597.00 | 156 837.00 | | 192 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 676.00 | 633 720.00 | | 734 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 334.00 | 679 427.00 | | 787 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 425 850.00 | 336 270.00 | 1 762 120.00 | 1 425 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 425 850.00 | 336 270.00 | 1 762 120.00 | 1 425 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 375 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 984.00 | | | 9 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 984.00 | | | -9 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 626.00 | 1 765 281.00 | | 1 838 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 831 674.00 | 1 766 242.00 | | 1 831 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 952.00 | -961.00 | | 6 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 538.00 | 8 537.00 | 7 794.00 | 13 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 538.00 | 8 537.00 | 7 794.00 | 13 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 13 538.00 | 8 537.00 | 7 794.00 | 13 538.00 |
6T Sur comptes clients | 6 198.00 | 1 500.00 | | 6 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 538.00 | 8 537.00 | 7 794.00 | 13 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 538.00 | 8 537.00 | 7 794.00 | 13 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 423 525.00 | 423 525.00 | | 423 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 553.00 | 118 553.00 | | 118 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 597.00 | 192 597.00 | | 192 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731 153.00 | 721 915.00 | 9 238.00 | 731 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 658.00 | 721 915.00 | 17 743.00 | 739 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 675.00 | 734 675.00 | | 734 675.00 |