| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 827.00 | 13 538.00 | 12 289.00 | 25 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 509.00 | 13 538.00 | 23 971.00 | 37 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 344.00 | 6 198.00 | 603 146.00 | 609 344.00 |
BZ Autres créances | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
CF Disponibilités | 22 411.00 | | 22 411.00 | 22 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 336.00 | | 22 336.00 | 22 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 655.00 | 6 198.00 | 655 457.00 | 661 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 164.00 | 19 736.00 | 679 428.00 | 699 164.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 332.00 | -25 297.00 | | -24 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -961.00 | 965.00 | | -961.00 |
DL TOTAL (I) | 45 707.00 | 46 668.00 | | 45 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 646.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 838.00 | 222 360.00 | | 348 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 867.00 | 89 371.00 | | 127 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 837.00 | 192 244.00 | | 156 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 721.00 | 504 621.00 | | 633 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 428.00 | 551 289.00 | | 679 428.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 223 985.00 | 504 959.00 | 1 728 944.00 | 1 223 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 985.00 | 504 959.00 | 1 728 944.00 | 1 223 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 360 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 400.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 081.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 081.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 49 481.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 282.00 | 1 696 253.00 | | 1 765 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 243.00 | 1 695 288.00 | | 1 766 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -961.00 | 965.00 | | -961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 035.00 | 6 888.00 | 11 385.00 | 18 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 035.00 | 6 888.00 | 11 385.00 | 18 035.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 755.00 | 3 400.00 | 5 957.00 | 8 755.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 755.00 | 3 400.00 | 5 957.00 | 8 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 755.00 | 3 400.00 | 5 957.00 | 8 755.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 348 838.00 | 348 838.00 | | 348 838.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 867.00 | 127 867.00 | | 127 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 837.00 | 156 837.00 | | 156 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 682.00 | | 11 682.00 | 11 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 244.00 | 631 805.00 | 7 438.00 | 639 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 926.00 | 631 805.00 | 19 120.00 | 650 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 721.00 | 633 721.00 | | 633 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |