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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 119.00 | 26 253.00 | 18 866.00 | 45 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 813.00 | 26 253.00 | 25 561.00 | 51 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 973.00 | 6 438.00 | 487 534.00 | 493 973.00 |
BZ Autres créances | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
CF Disponibilités | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 027.00 | 6 438.00 | 511 589.00 | 518 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 840.00 | 32 691.00 | 537 150.00 | 569 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 341.00 | -25 293.00 | | -18 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 381.00 | 6 952.00 | | 1 381.00 |
DL TOTAL (I) | 54 040.00 | 52 659.00 | | 54 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 423 525.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 851.00 | 118 553.00 | | 247 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 259.00 | 192 597.00 | | 235 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 110.00 | 734 675.00 | | 483 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 150.00 | 787 334.00 | | 537 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 803 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 803 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 612.00 | |
GE Autres charges | | | 8 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 835 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 9 984.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | -9 984.00 | | -2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 674.00 | 1 838 625.00 | | 1 839 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 838 293.00 | 1 831 673.00 | | 1 838 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 381.00 | 6 952.00 | | 1 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 871.00 | | 11 753.00 | 41 871.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 810.00 | 6 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 51 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 119.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 366.00 | | 11 753.00 | 33 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 281.00 | 11 972.00 | | 14 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 281.00 | 11 972.00 | | 14 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 851.00 | 247 851.00 | | 247 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 259.00 | 235 259.00 | | 235 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
UX Autres créances clients | 493 973.00 | 493 973.00 | | 493 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 908.00 | 509 213.00 | 6 695.00 | 515 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 110.00 | 483 110.00 | | 483 110.00 |