| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 172.00 | 34 157.00 | 2 015.00 | 36 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 874.00 | 52 108.00 | 9 765.00 | 61 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 726.00 | 186 402.00 | 131 324.00 | 317 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 411.00 | 272 668.00 | 146 742.00 | 419 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 048.00 | 15 427.00 | 777 620.00 | 793 048.00 |
BZ Autres créances | 62 392.00 | | 62 392.00 | 62 392.00 |
CF Disponibilités | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 925.00 | | 121 925.00 | 121 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 339.00 | 15 427.00 | 965 911.00 | 981 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 750.00 | 288 096.00 | 1 112 654.00 | 1 400 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 168 079.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 057.00 | -169 845.00 | | 71 057.00 |
DL TOTAL (I) | 77 676.00 | 6 619.00 | | 77 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 709.00 | 211 858.00 | | 128 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | 766.00 | | 1 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 562.00 | | | 11 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 371.00 | 259 633.00 | | 292 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 661.00 | 180 500.00 | | 226 661.00 |
EA Autres dettes | 106 217.00 | 49 796.00 | | 106 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 446.00 | 225 473.00 | | 268 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 978.00 | 928 028.00 | | 1 034 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 654.00 | 934 648.00 | | 1 112 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 978.00 | 914 818.00 | | 1 034 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 103 830.00 | | 3 103 830.00 | 3 103 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 103 830.00 | | 3 103 830.00 | 3 103 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 525.00 | |
GE Autres charges | | | 10 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 052 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 713.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 18 709.00 | | 22.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22.00 | 18 709.00 | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | 13 033.00 | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | 13 033.00 | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | 5 675.00 | | -1 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 896.00 | 2 777 056.00 | | 3 125 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 054 839.00 | 2 946 902.00 | | 3 054 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 057.00 | -169 845.00 | | 71 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 651.00 | | 33 760.00 | 385 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 949.00 | | 2 224.00 | 33 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 065.00 | | 31 536.00 | 348 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 268.00 | 34 400.00 | | 238 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 536.00 | 622.00 | | 33 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 733.00 | 33 779.00 | | 204 733.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 902.00 | 5 526.00 | | 9 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 902.00 | 5 526.00 | | 9 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 902.00 | 5 526.00 | | 9 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 372.00 | 292 372.00 | | 292 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 189.00 | 103 189.00 | | 103 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 156.00 | 105 156.00 | | 105 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 217.00 | 106 217.00 | | 106 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 446.00 | 268 446.00 | | 268 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 777 620.00 | 777 620.00 | | 777 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 498.00 | 115 498.00 | | 115 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 618.00 | 47 618.00 | | 47 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 925.00 | 121 925.00 | | 121 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 583.00 | 980 583.00 | | 980 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 416.00 | 1 023 416.00 | | 1 023 416.00 |