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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 059.00 | 2 805.00 | 1 254.00 | 4 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 903.00 | 18 445.00 | 6 458.00 | 24 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 420.00 | 148 719.00 | 157 701.00 | 306 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 020.00 | 169 970.00 | 169 050.00 | 339 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 841.00 | | 1 226 841.00 | 1 226 841.00 |
BZ Autres créances | 28 746.00 | 14 657.00 | 14 089.00 | 28 746.00 |
CF Disponibilités | 105 210.00 | | 105 210.00 | 105 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 152.00 | | 69 152.00 | 69 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 950.00 | 14 657.00 | 1 415 293.00 | 1 429 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 971.00 | 184 627.00 | 1 584 343.00 | 1 768 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 175.00 | 69 291.00 | | 176 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 117.00 | 106 884.00 | | 34 117.00 |
DL TOTAL (I) | 218 677.00 | 184 560.00 | | 218 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 954.00 | 163 782.00 | | 250 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 651.00 | 731.00 | | 7 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 447.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 464.00 | 326 750.00 | | 242 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 052.00 | 205 160.00 | | 240 052.00 |
EA Autres dettes | 15 181.00 | 7 394.00 | | 15 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 609 362.00 | 382 848.00 | | 609 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 665.00 | 1 103 116.00 | | 1 365 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 343.00 | 1 287 676.00 | | 1 584 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 800.00 | 1 103 116.00 | | 1 160 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 037 745.00 | | 3 037 745.00 | 3 037 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 037 745.00 | | 3 037 745.00 | 3 037 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 28 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 323.00 | 244.00 | | 34 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 323.00 | 1 244.00 | | 34 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | 2 141.00 | | 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 013.00 | 2 141.00 | | 15 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 310.00 | -896.00 | | 19 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 108 758.00 | 3 354 431.00 | | 3 108 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 074 641.00 | 3 247 547.00 | | 3 074 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 117.00 | 106 884.00 | | 34 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 583.00 | | 13 933.00 | 497 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 495.00 | 339 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 949.00 | 4 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 545.00 | 331 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 009.00 | | | 38 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 937.00 | | 13 933.00 | 455 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 297.00 | 35 168.00 | 172 495.00 | 307 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 402.00 | 1 353.00 | 33 949.00 | 35 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 896.00 | 33 814.00 | 138 545.00 | 271 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 657.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 979.00 | 14 657.00 | 4 979.00 | 4 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 979.00 | 14 657.00 | 4 979.00 | 4 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 464.00 | 242 464.00 | | 242 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 135.00 | 146 135.00 | | 146 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 609 363.00 | 609 363.00 | | 609 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 841.00 | 1 226 841.00 | | 1 226 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 45 135.00 | 200 621.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 636.00 | 7 636.00 | | 7 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 597.00 | 17 597.00 | | 17 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 152.00 | 69 152.00 | | 69 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 327 958.00 | 1 327 958.00 | | 1 327 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 666.00 | 1 160 800.00 | 200 621.00 | 1 365 666.00 |