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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 656.00 | 20 243.00 | 3 413.00 | 23 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 270.00 | 133 051.00 | 145 219.00 | 278 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 788.00 | 155 518.00 | 152 270.00 | 307 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 506.00 | | 1 120 506.00 | 1 120 506.00 |
BZ Autres créances | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CF Disponibilités | 941 883.00 | | 941 883.00 | 941 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 298.00 | | 88 298.00 | 88 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 162 870.00 | | 2 162 870.00 | 2 162 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 658.00 | 155 518.00 | 2 315 140.00 | 2 470 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 292.00 | 176 175.00 | | 210 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 603.00 | 34 117.00 | | 559 603.00 |
DL TOTAL (I) | 778 281.00 | 218 677.00 | | 778 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 671.00 | 250 954.00 | | 217 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 266.00 | 7 651.00 | | 8 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 365.00 | 242 464.00 | | 224 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 794.00 | 240 052.00 | | 365 794.00 |
EA Autres dettes | 67 940.00 | 15 181.00 | | 67 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 652 820.00 | 609 362.00 | | 652 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 859.00 | 1 365 665.00 | | 1 536 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 315 140.00 | 1 584 343.00 | | 2 315 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 902 931.00 | | 3 902 931.00 | 3 902 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 931.00 | | 3 902 931.00 | 3 902 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 916 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 359 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 933.00 | |
GE Autres charges | | | 21 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 160 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 754 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 461.00 | 34 323.00 | | 11 461.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 119.00 | 34 323.00 | | 26 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 305.00 | 356.00 | | 95 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 119.00 | | | 11 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 657.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 424.00 | 15 013.00 | | 106 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 305.00 | 19 310.00 | | -80 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 776.00 | | | 114 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 557.00 | 3 108 758.00 | | 3 942 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 382 954.00 | 3 074 641.00 | | 3 382 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 603.00 | 34 117.00 | | 559 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 021.00 | | 29 272.00 | 339 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 505.00 | 307 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 836.00 | 2 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 669.00 | 301 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 324.00 | | 29 272.00 | 331 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 970.00 | 34 933.00 | 49 385.00 | 169 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 1 145.00 | 1 727.00 | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 165.00 | 33 788.00 | 47 658.00 | 167 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 365.00 | 224 365.00 | | 224 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 288.00 | 144 288.00 | | 144 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 562.00 | 91 562.00 | | 91 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 776.00 | 114 776.00 | | 114 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 940.00 | 67 940.00 | | 67 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 652 821.00 | 652 821.00 | | 652 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 506.00 | 1 120 506.00 | | 1 120 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 206.00 | 49 500.00 | 167 706.00 | 217 206.00 |
VI Groupe et associés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 168.00 | 15 168.00 | | 15 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 298.00 | 88 298.00 | | 88 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 204.00 | 1 224 204.00 | | 1 224 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 859.00 | 1 369 154.00 | 167 706.00 | 1 536 859.00 |