| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 463 150.00 | | 2 463 150.00 | 2 463 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 024 217.00 | 387 302.00 | 636 916.00 | 1 024 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 155.00 | 764 677.00 | 673 478.00 | 1 438 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 482 171.00 | 790 276.00 | 691 895.00 | 1 482 171.00 |
AX Avances et acomptes | 29 453.00 | | 29 453.00 | 29 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 465 708.00 | 1 942 256.00 | 4 523 452.00 | 6 465 708.00 |
BT Marchandises | 4 462 843.00 | | 4 462 843.00 | 4 462 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 190 235.00 | 294 234.00 | 3 896 001.00 | 4 190 235.00 |
BZ Autres créances | 266 753.00 | | 266 753.00 | 266 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 731.00 | | 650 731.00 | 650 731.00 |
CF Disponibilités | 955 683.00 | | 955 683.00 | 955 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 372.00 | | 161 372.00 | 161 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 687 617.00 | 294 234.00 | 10 393 383.00 | 10 687 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 153 325.00 | 2 236 490.00 | 14 916 835.00 | 17 153 325.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DG Autres réserves | 9 377 495.00 | | | 9 377 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 377.00 | | | 258 377.00 |
DL TOTAL (I) | 9 719 582.00 | | | 9 719 582.00 |
DP Provisions pour risques | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 416 905.00 | | | 2 416 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 727.00 | | | 263 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 404.00 | | | 1 510 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 627.00 | | | 946 627.00 |
EA Autres dettes | 41 091.00 | | | 41 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 178 753.00 | | | 5 178 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 916 835.00 | | | 14 916 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 605 337.00 | | | 3 605 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 942 018.00 | 1 217 951.00 | 17 159 969.00 | 15 942 018.00 |
FG Production vendue services | 621 689.00 | 12 501.00 | 634 190.00 | 621 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 563 707.00 | 1 230 452.00 | 17 794 159.00 | 16 563 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 814 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 496 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -456 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 600 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 607 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 438 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 860.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 454 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 558.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 028.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 727.00 | | | 10 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 727.00 | | | 25 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 706.00 | | | 21 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 359.00 | | | 26 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -632.00 | | | -632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 613.00 | | | 92 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 858 253.00 | | | 17 858 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 599 877.00 | | | 17 599 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 377.00 | | | 258 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 606 032.00 | | 918 933.00 | 5 606 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 450.00 | | 28 561.00 | 37 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 450.00 | 21 807.00 | 6 465 708.00 | 37 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 487 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 807.00 | 2 949 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 875 986.00 | | 611 382.00 | 2 875 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 671 734.00 | | 299 853.00 | 2 671 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 312.00 | | 7 698.00 | 58 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 012.00 | 292 094.00 | 101.00 | 1 586 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330 099.00 | 52 215.00 | | 330 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 255 913.00 | 239 880.00 | 101.00 | 1 255 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | | 13 970.00 | |
6T Sur comptes clients | 219 769.00 | 71 860.00 | | 219 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 769.00 | 71 860.00 | 13 970.00 | 219 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 769.00 | 90 360.00 | 13 970.00 | 219 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 360.00 | 13 970.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 510 404.00 | 1 510 404.00 | | 1 510 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 313 409.00 | 313 409.00 | | 313 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 761.00 | 441 761.00 | | 441 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 091.00 | 41 091.00 | | 41 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
UX Autres créances clients | 3 837 531.00 | 3 837 531.00 | | 3 837 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 352 705.00 | 352 705.00 | | 352 705.00 |
VB T. V. A. | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 416 905.00 | 843 489.00 | 1 573 416.00 | 2 416 905.00 |
VI Groupe et associés | 263 727.00 | 263 727.00 | | 263 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 857 000.00 | | | 1 857 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 488 417.00 | | | 488 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 654.00 | 187 654.00 | | 187 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 370.00 | 122 370.00 | | 122 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 372.00 | 161 372.00 | | 161 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 642 771.00 | 4 618 360.00 | 24 411.00 | 4 642 771.00 |
VW T.V.A. | 69 087.00 | 69 087.00 | | 69 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 178 753.00 | 3 605 337.00 | 1 573 416.00 | 5 178 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 462.00 | | | 235 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 012.00 | | | 151 012.00 |
ST Autres comptes | 2 590 100.00 | | | 2 590 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 020 363.00 | | | 1 020 363.00 |
YT Sous‐traitance | 796 055.00 | | | 796 055.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 122.00 | | | 43 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 153 024.00 | | | 153 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 388 486.00 | | | 388 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 311 695.00 | | | 3 311 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 590 113.00 | | | 1 590 113.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 600 651.00 | | | 4 600 651.00 |