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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 463 150.00 | | 2 463 150.00 | 2 463 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 161 692.00 | 501 611.00 | 660 081.00 | 1 161 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 484 380.00 | 1 124 436.00 | 359 944.00 | 1 484 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 843.00 | 887 608.00 | 428 235.00 | 1 315 843.00 |
AX Avances et acomptes | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 466 365.00 | 2 513 654.00 | 3 952 711.00 | 6 466 365.00 |
BT Marchandises | 5 117 206.00 | 44 483.00 | 5 072 723.00 | 5 117 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 323 945.00 | 335 380.00 | 3 988 566.00 | 4 323 945.00 |
BZ Autres créances | 228 101.00 | | 228 101.00 | 228 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 154.00 | | 250 154.00 | 250 154.00 |
CF Disponibilités | 1 617 687.00 | | 1 617 687.00 | 1 617 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 387 071.00 | | 387 071.00 | 387 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 924 164.00 | 379 863.00 | 11 544 301.00 | 11 924 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 390 529.00 | 2 893 517.00 | 15 497 012.00 | 18 390 529.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 9 390 941.00 | 9 165 272.00 | | 9 390 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 714.00 | 225 669.00 | | 679 714.00 |
DL TOTAL (I) | 10 173 965.00 | 9 494 251.00 | | 10 173 965.00 |
DP Provisions pour risques | 347 534.00 | 203 898.00 | | 347 534.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 534.00 | 203 898.00 | | 347 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 042 999.00 | 2 657 830.00 | | 2 042 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499.00 | 389 501.00 | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 240.00 | 1 155 449.00 | | 1 105 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 388.00 | 792 418.00 | | 1 720 388.00 |
EA Autres dettes | 106 386.00 | 38 158.00 | | 106 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 975 513.00 | 5 033 355.00 | | 4 975 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 497 012.00 | 14 731 504.00 | | 15 497 012.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 469 226.00 | 971 660.00 | 17 440 886.00 | 16 469 226.00 |
FG Production vendue services | 470 314.00 | | 470 314.00 | 470 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 939 540.00 | 971 660.00 | 17 911 200.00 | 16 939 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 145 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 169 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 817 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 188 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 640 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 961.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 034.00 | |
GE Autres charges | | | 6 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 989 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 155 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 791.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 197 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 955.00 | 5 301.00 | | 11 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 137.00 | 31 000.00 | | 67 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 091.00 | 36 301.00 | | 79 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 427.00 | 6 209.00 | | 19 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 334.00 | 28 827.00 | | 125 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 761.00 | 35 035.00 | | 144 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 670.00 | 1 265.00 | | -65 670.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 174.00 | | | 109 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 251.00 | 127 106.00 | | 343 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 289 151.00 | 16 643 769.00 | | 18 289 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 609 437.00 | 16 418 100.00 | | 17 609 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 714.00 | 225 669.00 | | 679 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 538.00 | 8 272.00 | | 6 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 444 035.00 | | 95 012.00 | 6 444 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 856.00 | 23 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 682.00 | 6 466 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 624 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 826.00 | 2 818 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 593 927.00 | | 30 915.00 | 3 593 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 824 097.00 | | 63 993.00 | 2 824 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 011.00 | | 104.00 | 26 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 258 323.00 | 257 961.00 | 2 629.00 | 2 258 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458 688.00 | 42 923.00 | | 458 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 799 635.00 | 215 038.00 | 2 629.00 | 1 799 635.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 203 898.00 | 337 034.00 | 193 398.00 | 203 898.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 44 483.00 | | |
6T Sur comptes clients | 326 360.00 | 9 019.00 | | 326 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 360.00 | 53 502.00 | | 326 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 258.00 | 390 536.00 | 193 398.00 | 530 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 390 536.00 | 193 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 240.00 | 1 105 240.00 | | 1 105 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 763 075.00 | 763 075.00 | | 763 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490 384.00 | 490 384.00 | | 490 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 221 950.00 | 221 950.00 | | 221 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 386.00 | 106 386.00 | | 106 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
UX Autres créances clients | 3 916 732.00 | 3 916 732.00 | | 3 916 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 214.00 | 407 214.00 | | 407 214.00 |
VB T. V. A. | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VC Groupe et associés | 175 921.00 | 175 921.00 | | 175 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 042 999.00 | 594 252.00 | 1 448 748.00 | 2 042 999.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 616 081.00 | | | 616 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 387 071.00 | 387 071.00 | | 387 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 958 176.00 | 4 939 117.00 | 19 059.00 | 4 958 176.00 |
VW T.V.A. | 165 717.00 | 165 717.00 | | 165 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 975 513.00 | 3 526 765.00 | 1 448 748.00 | 4 975 513.00 |