| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 463 150.00 | | 2 463 150.00 | 2 463 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 069 775.00 | 439 238.00 | 630 537.00 | 1 069 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 470 410.00 | 886 009.00 | 584 401.00 | 1 470 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 567.00 | 907 884.00 | 645 683.00 | 1 553 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 587 230.00 | 2 233 131.00 | 4 354 099.00 | 6 587 230.00 |
BT Marchandises | 4 149 708.00 | | 4 149 708.00 | 4 149 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 826 806.00 | 310 530.00 | 4 516 276.00 | 4 826 806.00 |
BZ Autres créances | 120 358.00 | | 120 358.00 | 120 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 042.00 | | 500 042.00 | 500 042.00 |
CF Disponibilités | 632 062.00 | | 632 062.00 | 632 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 850.00 | | 220 850.00 | 220 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 449 826.00 | 310 530.00 | 10 139 296.00 | 10 449 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 037 055.00 | 2 543 661.00 | 14 493 394.00 | 17 037 055.00 |
CU Autres participations | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 200.00 | | | 39 200.00 |
DG Autres réserves | 9 626 071.00 | | | 9 626 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 001.00 | | | 349 001.00 |
DL TOTAL (I) | 10 068 582.00 | | | 10 068 582.00 |
DP Provisions pour risques | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 596 036.00 | | | 1 596 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 676.00 | | | 82 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 605.00 | | | 1 306 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 323 101.00 | | | 1 323 101.00 |
EA Autres dettes | 40 424.00 | | | 40 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 348 842.00 | | | 4 348 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 493 394.00 | | | 14 493 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 517 242.00 | | | 3 517 242.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 185 531.00 | 1 585 243.00 | 18 770 774.00 | 17 185 531.00 |
FG Production vendue services | 613 431.00 | 15 747.00 | 629 178.00 | 613 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 798 962.00 | 1 600 990.00 | 19 399 952.00 | 17 798 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 560 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 628 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 313 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 074 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 255 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 748 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 910 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 650 298.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 606 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 583.00 | | | 138 583.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 237.00 | | | 94 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 237.00 | | | 94 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 824.00 | | | -91 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 043.00 | | | 166 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 565 504.00 | | | 19 565 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 216 503.00 | | | 19 216 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 001.00 | | | 349 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 465 708.00 | | 156 897.00 | 6 465 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 375.00 | | 6 587 230.00 | 35 375.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 922.00 | | 3 532 925.00 | 5 922.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 453.00 | | 3 023 976.00 | 29 453.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 487 367.00 | | 51 480.00 | 3 487 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 949 780.00 | | 103 650.00 | 2 949 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 561.00 | | 1 767.00 | 28 561.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 942 256.00 | 290 876.00 | | 1 942 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 387 302.00 | 51 936.00 | | 387 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 554 954.00 | 238 939.00 | | 1 554 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 75 970.00 | 18 500.00 | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 294 234.00 | 18 976.00 | 2 681.00 | 294 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 234.00 | 18 976.00 | 2 681.00 | 294 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 312 734.00 | 94 946.00 | 21 181.00 | 312 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 946.00 | 21 181.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 306 605.00 | 1 306 605.00 | | 1 306 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 322 419.00 | 322 419.00 | | 322 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 904.00 | 515 904.00 | | 515 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 631.00 | 63 631.00 | | 63 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 424.00 | 40 424.00 | | 40 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
UX Autres créances clients | 4 437 204.00 | 4 437 204.00 | | 4 437 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 389 603.00 | 389 603.00 | | 389 603.00 |
VB T. V. A. | 20 307.00 | 20 307.00 | | 20 307.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 596 036.00 | 764 436.00 | 831 600.00 | 1 596 036.00 |
VI Groupe et associés | 82 676.00 | 82 676.00 | | 82 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 500.00 | | | 63 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 884 369.00 | | | 884 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264 075.00 | 264 075.00 | | 264 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 850.00 | 220 850.00 | | 220 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 194 192.00 | 5 168 014.00 | 26 178.00 | 5 194 192.00 |
VW T.V.A. | 157 072.00 | 157 072.00 | | 157 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 348 842.00 | 3 517 242.00 | 831 600.00 | 4 348 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 386.00 | | | 266 386.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 142 167.00 | | | 142 167.00 |
ST Autres comptes | 2 736 053.00 | | | 2 736 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 942 639.00 | | | 942 639.00 |
YT Sous‐traitance | 203 096.00 | | | 203 096.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 879.00 | | | 50 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 215 274.00 | | | 215 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 481 660.00 | | | 481 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 559 070.00 | | | 3 559 070.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 363 489.00 | | | 1 363 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 074 834.00 | | | 4 074 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |