| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 463 150.00 | | 2 463 150.00 | 2 463 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 130 777.00 | 458 688.00 | 672 089.00 | 1 130 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 922.00 | 1 007 149.00 | 468 772.00 | 1 475 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 133.00 | 792 486.00 | 537 647.00 | 1 330 133.00 |
AX Avances et acomptes | 18 042.00 | | 18 042.00 | 18 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 444 035.00 | 2 258 323.00 | 4 185 712.00 | 6 444 035.00 |
BT Marchandises | 4 286 822.00 | | 4 286 822.00 | 4 286 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 240 000.00 | 326 360.00 | 3 913 639.00 | 4 240 000.00 |
BZ Autres créances | 111 604.00 | | 111 604.00 | 111 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 100.00 | | 200 100.00 | 200 100.00 |
CF Disponibilités | 1 937 894.00 | | 1 937 894.00 | 1 937 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 732.00 | | 95 732.00 | 95 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 872 153.00 | 326 360.00 | 10 545 793.00 | 10 872 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 316 188.00 | 2 584 684.00 | 14 731 504.00 | 17 316 188.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DG Autres réserves | 9 165 272.00 | | | 9 165 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 669.00 | | | 225 669.00 |
DL TOTAL (I) | 9 494 251.00 | | | 9 494 251.00 |
DP Provisions pour risques | 203 898.00 | | | 203 898.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 898.00 | | | 203 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 657 830.00 | | | 2 657 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 501.00 | | | 389 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 449.00 | | | 1 155 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 417.00 | | | 792 417.00 |
EA Autres dettes | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 355.00 | | | 5 033 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 731 504.00 | | | 14 731 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 991 606.00 | | | 2 991 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 330 320.00 | 1 631 472.00 | 15 961 792.00 | 14 330 320.00 |
FG Production vendue services | 483 970.00 | 9 638.00 | 493 608.00 | 483 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 814 290.00 | 1 641 110.00 | 16 455 400.00 | 14 814 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 516 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 482 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 518 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 022 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 552 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 127 928.00 | |
GE Autres charges | | | 22 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 233 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 175.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 351 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 301.00 | | | 5 301.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 301.00 | | | 36 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 827.00 | | | 28 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 035.00 | | | 35 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 106.00 | | | 127 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 643 769.00 | | | 16 643 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 418 100.00 | | | 16 418 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 669.00 | | | 225 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 272.00 | | | 8 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 587 230.00 | | 156 388.00 | 6 587 230.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 660.00 | 26 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 583.00 | 6 444 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 3 593 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 923.00 | 2 824 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 532 925.00 | | 71 002.00 | 3 532 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023 976.00 | | 84 044.00 | 3 023 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 328.00 | | 1 343.00 | 30 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 131.00 | 290 288.00 | 265 096.00 | 2 233 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 238.00 | 29 450.00 | 10 000.00 | 439 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 793 893.00 | 260 839.00 | 255 096.00 | 1 793 893.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 970.00 | 127 928.00 | | 75 970.00 |
6T Sur comptes clients | 310 530.00 | 15 830.00 | | 310 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 530.00 | 15 830.00 | | 310 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 500.00 | 143 758.00 | | 386 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 758.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 449.00 | 1 155 449.00 | | 1 155 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 464.00 | 259 464.00 | | 259 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331 869.00 | 331 869.00 | | 331 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 158.00 | 38 158.00 | | 38 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
UX Autres créances clients | 3 843 441.00 | 3 843 441.00 | | 3 843 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 559.00 | 396 559.00 | | 396 559.00 |
VB T. V. A. | 30 321.00 | 30 321.00 | | 30 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 657 830.00 | 616 081.00 | 1 914 754.00 | 2 657 830.00 |
VI Groupe et associés | 389 501.00 | 389 501.00 | | 389 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 502 500.00 | | | 1 502 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 440 705.00 | | | 440 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 868.00 | 47 868.00 | | 47 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VP Divers | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 084.00 | 70 084.00 | | 70 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 732.00 | 95 732.00 | | 95 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 469 147.00 | 4 447 337.00 | 21 811.00 | 4 469 147.00 |
VW T.V.A. | 131 001.00 | 131 001.00 | | 131 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 033 355.00 | 2 991 606.00 | 1 914 754.00 | 5 033 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199 116.00 | | | 199 116.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 271.00 | | | 132 271.00 |
ST Autres comptes | 2 112 928.00 | | | 2 112 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 017 378.00 | | | 1 017 378.00 |
YT Sous‐traitance | 150 777.00 | | | 150 777.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 699.00 | | | 104 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 127 953.00 | | | 127 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 327 069.00 | | | 327 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 962 399.00 | | | 2 962 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868 001.00 | | | 868 001.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 518 053.00 | | | 3 518 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |