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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 356 796.00 | | 1 356 796.00 | 1 356 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 179.00 | 84 340.00 | 13 839.00 | 98 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 462 207.00 | 90 120.00 | 1 372 087.00 | 1 462 207.00 |
BT Marchandises | 100 205.00 | 3 291.00 | 96 914.00 | 100 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BZ Autres créances | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
CF Disponibilités | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 793.00 | 3 291.00 | 158 503.00 | 161 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 000.00 | 93 411.00 | 1 530 589.00 | 1 624 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 137 346.00 | | | 137 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
DL TOTAL (I) | 207 124.00 | | | 207 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 756.00 | | | 88 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 143 969.00 | | | 1 143 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 880.00 | | | 66 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 465.00 | | | 1 323 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 589.00 | | | 1 530 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 188.00 | | | 1 263 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 577.00 | 3 291.00 | 6 577.00 | 6 577.00 |
6T Sur comptes clients | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 679.00 | 3 291.00 | 7 679.00 | 7 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 143 969.00 | 1 143 969.00 | | 1 143 969.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 756.00 | 28 479.00 | 60 277.00 | 88 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 149.00 | 22 989.00 | 160.00 | 23 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 465.00 | 1 263 188.00 | 60 277.00 | 1 323 465.00 |