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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 796.00 | | 1 690 796.00 | 1 690 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 436.00 | 8 572.00 | 57 864.00 | 66 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 782.00 | 38 210.00 | 120 573.00 | 158 782.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 209.00 | | 2 209.00 | 2 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 384.00 | 48 781.00 | 1 871 602.00 | 1 920 384.00 |
BT Marchandises | 140 082.00 | 9 447.00 | 130 635.00 | 140 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 367.00 | | 28 367.00 | 28 367.00 |
BZ Autres créances | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CF Disponibilités | 113 645.00 | | 113 645.00 | 113 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 812.00 | 9 447.00 | 281 365.00 | 290 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 196.00 | 58 228.00 | 2 152 968.00 | 2 211 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 203 917.00 | | | 203 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 453.00 | | | 68 453.00 |
DL TOTAL (I) | 281 170.00 | | | 281 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 740.00 | | | 576 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 132 178.00 | | | 1 132 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 006.00 | | | 108 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | | | 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 797.00 | | | 1 871 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 152 968.00 | | | 2 152 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 559.00 | | | 1 345 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 638.00 | 29 589.00 | 3 445.00 | 22 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | 1 380.00 | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 258.00 | 29 589.00 | 2 065.00 | 19 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 449.00 | | | 8 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 132 178.00 | | | 1 132 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 006.00 | | | 108 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 515.00 | | | 54 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 359.00 | | | 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 740.00 | | | 576 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 085.00 | 37 085.00 | | 37 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 245.00 | 37 085.00 | | 37 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 797.00 | | | 1 871 797.00 |