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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 796.00 | | 1 690 796.00 | 1 690 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 436.00 | 15 369.00 | 51 067.00 | 66 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 262.00 | 56 771.00 | 101 491.00 | 158 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 863.00 | 74 141.00 | 1 845 723.00 | 1 919 863.00 |
BT Marchandises | 134 919.00 | 4 290.00 | 130 629.00 | 134 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BZ Autres créances | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CF Disponibilités | 133 776.00 | | 133 776.00 | 133 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 045.00 | 4 290.00 | 285 755.00 | 290 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 909.00 | 78 430.00 | 2 131 478.00 | 2 209 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 272 370.00 | 203 917.00 | | 272 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 182.00 | 68 453.00 | | 87 182.00 |
DL TOTAL (I) | 368 353.00 | 281 170.00 | | 368 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 628.00 | 576 740.00 | | 526 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080 376.00 | 1 132 178.00 | | 1 080 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 223.00 | 108 006.00 | | 119 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 429.00 | 54 515.00 | | 33 429.00 |
EA Autres dettes | 3 470.00 | 359.00 | | 3 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 126.00 | 1 871 797.00 | | 1 763 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 478.00 | 2 152 968.00 | | 2 131 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 505.00 | 1 345 559.00 | | 1 287 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 384.00 | | 3 326.00 | 1 920 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 846.00 | 1 919 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 846.00 | 224 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 796.00 | | | 1 692 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 218.00 | | 3 326.00 | 225 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 781.00 | 29 205.00 | 3 846.00 | 48 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 781.00 | 29 205.00 | 3 846.00 | 46 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 447.00 | 4 290.00 | 9 447.00 | 9 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 447.00 | 4 290.00 | 9 447.00 | 9 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 447.00 | 4 290.00 | 9 447.00 | 9 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 223.00 | 119 223.00 | | 119 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 13 264.00 | 13 264.00 | | 13 264.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 622.00 | 51 001.00 | 207 867.00 | 526 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 080 376.00 | 1 080 376.00 | | 1 080 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 089.00 | | | 50 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 126.00 | 1 287 505.00 | 207 867.00 | 1 763 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 680.00 | 3 284.00 | | 3 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 736.00 | 9 988.00 | | 10 736.00 |
ST Autres comptes | 38 750.00 | 34 962.00 | | 38 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 792.00 | 58 732.00 | | 56 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 880.00 | 2 387.00 | | 2 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 560.00 | 5 671.00 | | 6 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 610.00 | 54 498.00 | | 60 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 798.00 | 53 185.00 | | 60 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 277.00 | 103 682.00 | | 106 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |