| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 796.00 | | 1 690 796.00 | 1 690 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 436.00 | 22 167.00 | 44 269.00 | 66 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 262.00 | 79 201.00 | 79 061.00 | 158 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 863.00 | 103 368.00 | 1 816 495.00 | 1 919 863.00 |
BT Marchandises | 138 645.00 | 6 526.00 | 132 119.00 | 138 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 944.00 | | 24 944.00 | 24 944.00 |
BZ Autres créances | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CF Disponibilités | 174 359.00 | | 174 359.00 | 174 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 501.00 | 6 526.00 | 343 976.00 | 350 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 270 365.00 | 109 894.00 | 2 160 471.00 | 2 270 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 253.00 | | | 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 359 553.00 | 272 370.00 | | 359 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 399.00 | 87 182.00 | | 166 399.00 |
DL TOTAL (I) | 534 752.00 | 368 353.00 | | 534 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 967.00 | 526 628.00 | | 475 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 996 271.00 | 1 080 376.00 | | 996 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 309.00 | 119 223.00 | | 101 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 984.00 | 33 429.00 | | 48 984.00 |
EA Autres dettes | 3 188.00 | 3 470.00 | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 719.00 | 1 763 126.00 | | 1 625 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 471.00 | 2 131 478.00 | | 2 160 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 201 250.00 | 1 287 505.00 | | 1 201 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 863.00 | | 15 778.00 | 1 919 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 778.00 | 1 919 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 778.00 | 224 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692 796.00 | | | 1 692 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 698.00 | | 15 778.00 | 224 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 141.00 | 30 236.00 | 1 008.00 | 74 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 141.00 | 30 236.00 | 1 008.00 | 72 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 290.00 | 6 526.00 | 4 290.00 | 4 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 290.00 | 6 526.00 | 4 290.00 | 4 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290.00 | 6 526.00 | 4 290.00 | 4 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 526.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 309.00 | 101 309.00 | | 101 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UX Autres créances clients | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 967.00 | 51 498.00 | 210 060.00 | 475 967.00 |
VI Groupe et associés | 996 271.00 | 996 271.00 | | 996 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VW T.V.A. | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 719.00 | 1 201 250.00 | 210 060.00 | 1 625 719.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | 3 680.00 | | 3 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 632.00 | 10 736.00 | | 10 632.00 |
ST Autres comptes | 44 037.00 | 38 750.00 | | 44 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 313.00 | 56 792.00 | | 55 313.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 560.00 | | | 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 620.00 | 2 880.00 | | 2 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 069.00 | 6 560.00 | | 6 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 333.00 | 60 610.00 | | 61 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 422.00 | 60 798.00 | | 59 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 542.00 | 106 277.00 | | 110 542.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |