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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 690 796.00 | | 1 690 796.00 | 1 690 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 501.00 | 3 840.00 | 64 662.00 | 68 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 245.00 | 15 418.00 | 141 827.00 | 157 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 482.00 | 22 638.00 | 1 899 844.00 | 1 922 482.00 |
BT Marchandises | 138 435.00 | 8 449.00 | 129 987.00 | 138 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 365.00 | | 25 365.00 | 25 365.00 |
BZ Autres créances | 44 722.00 | | 44 722.00 | 44 722.00 |
CF Disponibilités | 68 826.00 | | 68 826.00 | 68 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 406.00 | 8 449.00 | 270 957.00 | 279 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 888.00 | 31 087.00 | 2 170 801.00 | 2 201 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 198 324.00 | | | 198 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
DL TOTAL (I) | 212 717.00 | | | 212 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 335.00 | | | 626 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 176 972.00 | | | 1 176 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
EA Autres dettes | 22 756.00 | | | 22 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 084.00 | | | 1 958 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 801.00 | | | 2 170 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 865.00 | | | 1 385 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 120.00 | 13 491.00 | 80 974.00 | 90 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 740.00 | 13 491.00 | 80 974.00 | 86 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 176 972.00 | 1 176 972.00 | | 1 176 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 620.00 | 109 620.00 | | 109 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626 335.00 | 54 116.00 | 251 678.00 | 626 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 144.00 | 72 144.00 | | 72 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 304.00 | 72 144.00 | 160.00 | 72 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 084.00 | 1 385 865.00 | 251 678.00 | 1 958 084.00 |