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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 268.00 | | 282 268.00 | 282 268.00 |
AP Constructions | 1 930.00 | 1 626.00 | 304.00 | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 921.00 | 19 270.00 | 4 650.00 | 23 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 887.00 | 51 754.00 | 6 133.00 | 57 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 525.00 | 72 651.00 | 295 875.00 | 368 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BT Marchandises | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BZ Autres créances | 15 515.00 | | 15 515.00 | 15 515.00 |
CF Disponibilités | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 315.00 | | 35 315.00 | 35 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 841.00 | 72 651.00 | 331 190.00 | 403 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 929.00 | 116 250.00 | | 140 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 382.00 | 24 678.00 | | 20 382.00 |
DL TOTAL (I) | 172 310.00 | 151 929.00 | | 172 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 775.00 | 25 562.00 | | 22 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 686.00 | 20 036.00 | | 10 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 703.00 | 64 741.00 | | 63 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 100.00 | 16 504.00 | | 21 100.00 |
EA Autres dettes | 40 615.00 | 61 833.00 | | 40 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 880.00 | 188 676.00 | | 158 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 190.00 | 340 605.00 | | 331 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 880.00 | 188 676.00 | | 158 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 558.00 | 16 006.00 | | 19 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 341.00 | | 846 341.00 | 846 341.00 |
FG Production vendue services | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 852.00 | | 846 852.00 | 846 852.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 430.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 448.00 | 195.00 | | 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 448.00 | 3 112.00 | | 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 972.00 | 3 146.00 | | 3 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 972.00 | 3 146.00 | | 3 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 523.00 | -34.00 | | -3 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 849.00 | | 2 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 301.00 | 848 518.00 | | 847 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 919.00 | 823 839.00 | | 826 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 382.00 | 24 678.00 | | 20 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 841.00 | | 831.00 | 373 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 146.00 | 368 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 146.00 | 83 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 268.00 | | | 282 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 053.00 | | 831.00 | 89 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 367.00 | 6 430.00 | 6 146.00 | 72 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 367.00 | 6 430.00 | 6 146.00 | 72 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VI Groupe et associés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VP Divers | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
VW T.V.A. | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 880.00 | 158 880.00 | | 158 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 552.00 | 2 974.00 | | 3 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 745.00 | 8 361.00 | | 6 745.00 |
ST Autres comptes | 37 732.00 | 50 479.00 | | 37 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 787.00 | 32 902.00 | | 31 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 995.00 | 1 517.00 | | 1 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 547.00 | 4 491.00 | | 5 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 092.00 | 48 407.00 | | 48 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 448.00 | 49 680.00 | | 47 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 264.00 | 91 741.00 | | 76 264.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |