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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 268.00 | | 282 268.00 | 282 268.00 |
AP Constructions | 1 930.00 | 1 819.00 | 111.00 | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 123.00 | 22 440.00 | 6 683.00 | 29 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 887.00 | 54 003.00 | 3 884.00 | 57 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 728.00 | 78 263.00 | 295 465.00 | 373 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
BT Marchandises | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
BZ Autres créances | 8 146.00 | | 8 146.00 | 8 146.00 |
CF Disponibilités | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 858.00 | | 29 858.00 | 29 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 586.00 | 78 263.00 | 325 323.00 | 403 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 310.00 | 140 929.00 | | 121 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 569.00 | 20 382.00 | | 25 569.00 |
DL TOTAL (I) | 157 879.00 | 172 310.00 | | 157 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 693.00 | 22 775.00 | | 13 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 254.00 | 10 686.00 | | 42 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 116.00 | 63 703.00 | | 78 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 435.00 | 21 100.00 | | 28 435.00 |
EA Autres dettes | 4 946.00 | 40 615.00 | | 4 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 444.00 | 158 880.00 | | 167 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 323.00 | 331 190.00 | | 325 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 444.00 | 158 880.00 | | 167 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 693.00 | 19 558.00 | | 13 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 119.00 | | 939 119.00 | 939 119.00 |
FG Production vendue services | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 273.00 | | 939 273.00 | 939 273.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 615 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | 448.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 448.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 3 972.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 3 972.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | -3 523.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 2 139.00 | | 4 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 939 289.00 | 847 301.00 | | 939 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 720.00 | 826 919.00 | | 913 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 569.00 | 20 382.00 | | 25 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 628.00 | 9 049.00 | | 10 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 525.00 | | 5 203.00 | 368 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 268.00 | | | 282 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 738.00 | | 5 203.00 | 83 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 651.00 | 5 612.00 | | 72 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 651.00 | 5 612.00 | | 72 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 116.00 | 78 116.00 | | 78 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
VB T. V. A. | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VI Groupe et associés | 42 254.00 | 42 254.00 | | 42 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 088.00 | 16 088.00 | | 16 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 444.00 | 167 444.00 | | 167 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | 3 552.00 | | 3 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 218.00 | 6 745.00 | | 7 218.00 |
ST Autres comptes | 54 279.00 | 37 732.00 | | 54 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 070.00 | 31 787.00 | | 31 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 959.00 | 1 995.00 | | 1 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 335.00 | 5 547.00 | | 5 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 712.00 | 48 092.00 | | 50 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 046.00 | 47 448.00 | | 53 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 567.00 | 76 264.00 | | 92 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |