| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 268.00 | | 282 268.00 | 282 268.00 |
AP Constructions | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 123.00 | 26 412.00 | 2 711.00 | 29 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 723.00 | 55 412.00 | 3 311.00 | 58 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 564.00 | 83 754.00 | 291 810.00 | 375 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BT Marchandises | 10 351.00 | | 10 351.00 | 10 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BZ Autres créances | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
CF Disponibilités | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 52 185.00 | | 52 185.00 | 52 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 749.00 | 83 754.00 | 343 995.00 | 427 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 129 649.00 | 106 879.00 | | 129 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 831.00 | 62 770.00 | | 35 831.00 |
DL TOTAL (I) | 176 479.00 | 180 649.00 | | 176 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 733.00 | 40 833.00 | | 41 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 834.00 | 96 824.00 | | 87 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 419.00 | 52 914.00 | | 37 419.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | 546.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 516.00 | 191 117.00 | | 167 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 995.00 | 371 766.00 | | 343 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 516.00 | 191 117.00 | | 167 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 550.00 | | 1 253 550.00 | 1 253 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 550.00 | | 1 253 550.00 | 1 253 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 906 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 813.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 9.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 170.00 | 17 528.00 | | 7 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 885.00 | 1 264 313.00 | | 1 260 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 055.00 | 1 201 543.00 | | 1 225 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 831.00 | 62 770.00 | | 35 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 808.00 | 12 349.00 | | 4 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 728.00 | | 1 836.00 | 373 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 268.00 | | | 282 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 940.00 | | 836.00 | 88 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 520.00 | | 1 000.00 | 2 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 941.00 | 1 813.00 | | 81 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 941.00 | 1 813.00 | | 81 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 834.00 | 87 834.00 | | 87 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 379.00 | 26 379.00 | | 26 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VI Groupe et associés | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 516.00 | 167 516.00 | | 167 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 150.00 | 2 547.00 | | 5 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 448.00 | 7 320.00 | | 8 448.00 |
ST Autres comptes | 51 295.00 | 54 082.00 | | 51 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 750.00 | 32 139.00 | | 33 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | 1 698.00 | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 819.00 | 4 245.00 | | 6 819.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 493.00 | 93 541.00 | | 93 493.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |