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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 663.00 | 939.00 | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 517.00 | 32 565.00 | 21 952.00 | 54 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 593.00 | 34 233.00 | 112 360.00 | 146 593.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 414.00 | 67 461.00 | 137 953.00 | 205 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
BP En cours de production de services | 120 332.00 | | 120 332.00 | 120 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 979.00 | | 280 979.00 | 280 979.00 |
BZ Autres créances | 64 082.00 | | 64 082.00 | 64 082.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 253.00 | | 501 253.00 | 501 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 667.00 | 67 461.00 | 639 206.00 | 706 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 2 329.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 22 054.00 | 10 246.00 | | 22 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 723.00 | 36 318.00 | | 15 723.00 |
DL TOTAL (I) | 113 017.00 | 117 294.00 | | 113 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 705.00 | 80 639.00 | | 158 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444.00 | 960.00 | | 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 287.00 | 2 373.00 | | 9 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 967.00 | 297 287.00 | | 273 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 783.00 | 71 083.00 | | 83 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 189.00 | 452 345.00 | | 526 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 206.00 | 569 639.00 | | 639 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 029.00 | 402 738.00 | | 460 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 968.00 | | 108 196.00 | 147 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 750.00 | 205 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 750.00 | 201 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 665.00 | | 108 196.00 | 143 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 368.00 | 32 246.00 | 11 153.00 | 46 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 321.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 026.00 | 31 925.00 | 11 153.00 | 46 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 968.00 | 273 968.00 | | 273 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 280 980.00 | 280 980.00 | | 280 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
VB T. V. A. | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
VC Groupe et associés | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 135.00 | 23 975.00 | 66 160.00 | 90 135.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 787.00 | | | 69 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 572.00 | 363 572.00 | | 363 572.00 |
VW T.V.A. | 33 956.00 | 33 956.00 | | 33 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 903.00 | 450 743.00 | 66 160.00 | 516 903.00 |