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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 305.00 | 297.00 | 1 602.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 467.00 | 49 295.00 | 6 172.00 | 55 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 331.00 | 50 761.00 | 28 570.00 | 79 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 049.00 | 101 361.00 | 48 688.00 | 150 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 255.00 | | 21 255.00 | 21 255.00 |
BP En cours de production de services | 110 579.00 | | 110 579.00 | 110 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 014.00 | | 391 014.00 | 391 014.00 |
BZ Autres créances | 62 785.00 | | 62 785.00 | 62 785.00 |
CF Disponibilités | 21 243.00 | | 21 243.00 | 21 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 232.00 | | 29 232.00 | 29 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 109.00 | | 636 109.00 | 636 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 159.00 | 101 361.00 | 684 798.00 | 786 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 68 400.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 273.00 | 13 777.00 | | 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 785.00 | 12 496.00 | | -179 785.00 |
DL TOTAL (I) | -72 671.00 | 101 513.00 | | -72 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 364.00 | 204 410.00 | | 289 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 731.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 587.00 | 343 297.00 | | 308 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 456.00 | 110 570.00 | | 159 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 469.00 | 662 610.00 | | 757 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 798.00 | 764 123.00 | | 684 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 729.00 | | 14 747.00 | 199 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 426.00 | 150 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 426.00 | 144 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 726.00 | | 14 747.00 | 193 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 779.00 | 18 438.00 | 3 856.00 | 86 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984.00 | 321.00 | | 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 795.00 | 18 117.00 | 3 856.00 | 85 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 587.00 | 308 587.00 | | 308 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 391 014.00 | 391 014.00 | | 391 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 298.00 | 38 298.00 | | 38 298.00 |
VB T. V. A. | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 767.00 | 34 767.00 | | 34 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 597.00 | 18 712.00 | 235 885.00 | 254 597.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 432.00 | 487 432.00 | | 487 432.00 |
VW T.V.A. | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 470.00 | 521 585.00 | 235 885.00 | 757 470.00 |