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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 693.00 | 53 034.00 | 5 659.00 | 58 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 690.00 | 64 594.00 | 39 096.00 | 103 690.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 386.00 | 119 231.00 | 49 155.00 | 168 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 365.00 | | 19 365.00 | 19 365.00 |
BP En cours de production de services | 80 699.00 | | 80 699.00 | 80 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 268.00 | | 433 268.00 | 433 268.00 |
BZ Autres créances | 37 489.00 | | 37 489.00 | 37 489.00 |
CF Disponibilités | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 185.00 | | 603 185.00 | 603 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 572.00 | 119 231.00 | 652 341.00 | 771 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
DG Autres réserves | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
DH Report à nouveau | -179 785.00 | | | -179 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 582.00 | -179 785.00 | | 8 582.00 |
DL TOTAL (I) | -64 089.00 | -72 671.00 | | -64 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 551.00 | 289 364.00 | | 276 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 61.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 932.00 | 308 587.00 | | 288 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 354.00 | 159 456.00 | | 144 354.00 |
EA Autres dettes | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 430.00 | 757 469.00 | | 716 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 341.00 | 684 798.00 | | 652 341.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84.00 | | | 84.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 802.00 | | 27 587.00 | 140 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 168 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 162 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 799.00 | | 27 587.00 | 134 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 361.00 | 17 870.00 | | 101 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 305.00 | 298.00 | | 1 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 056.00 | 17 572.00 | | 100 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 933.00 | 288 933.00 | | 288 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
UP Prêts | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 433 269.00 | 433 269.00 | | 433 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
VB T. V. A. | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 671.00 | 40 671.00 | | 40 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 880.00 | 18 888.00 | 216 992.00 | 235 880.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 911.00 | 17 911.00 | | 17 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 069.00 | 493 069.00 | | 493 069.00 |
VW T.V.A. | 87 978.00 | 87 978.00 | | 87 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 430.00 | 499 438.00 | 216 992.00 | 716 430.00 |