| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 654.00 | 35 300.00 | 59 354.00 | 94 654.00 |
040 Immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 020.00 | 37 940.00 | 63 079.00 | 101 020.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 989.00 | | 84 989.00 | 84 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 021.00 | 6 041.00 | 31 980.00 | 38 021.00 |
072 Créances – Autres | 18 923.00 | | 18 923.00 | 18 923.00 |
084 Disponibilités | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 910.00 | 6 041.00 | 140 869.00 | 146 910.00 |
110 Total général Actif | 247 930.00 | 43 981.00 | 203 948.00 | 247 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 813.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 885.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 706 870.00 | | | 706 870.00 |
222 Production stockée | 23 569.00 | | | 23 569.00 |
224 Production immobilisée | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
230 Autres produits | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 746 257.00 | | | 746 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 352 456.00 | | | 352 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 734.00 | | | -4 734.00 |
242 Autres charges externes. | 151 585.00 | | | 151 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -20 111.00 | | | -20 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 703.00 | | | 177 703.00 |
252 Charges sociales | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
262 Autres charges | 470.00 | | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 740 648.00 | | | 740 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
300 Charges exceptionnelles | 214.00 | | | 214.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 699.00 | | | 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 900.00 | | | 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 731.00 | | | 84 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 134 904.00 | | | 134 904.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 652.00 | | | 83 652.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 917.00 | | | 917.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |