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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 121.00 | 5 650.00 | 471.00 | 6 121.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 861.00 | 44 798.00 | 39 063.00 | 83 861.00 |
040 Immobilisations financières | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 130.00 | 50 448.00 | 43 681.00 | 94 130.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 248 108.00 | | 248 108.00 | 248 108.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 148.00 | 3 411.00 | 56 737.00 | 60 148.00 |
072 Créances – Autres | 41 109.00 | | 41 109.00 | 41 109.00 |
084 Disponibilités | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 355.00 | | 15 355.00 | 15 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 048.00 | 3 411.00 | 368 637.00 | 372 048.00 |
110 Total général Actif | 466 178.00 | 53 859.00 | 412 319.00 | 466 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 892.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 327.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 331.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 834.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 8 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 374 427.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 319.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 277.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 045 064.00 | | | 1 045 064.00 |
222 Production stockée | -10 793.00 | | | -10 793.00 |
230 Autres produits | 63 513.00 | | | 63 513.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 097 785.00 | | | 1 097 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 573 089.00 | | | 573 089.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -104 708.00 | | | -104 708.00 |
242 Autres charges externes. | 458 151.00 | | | 458 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -18 071.00 | | | -18 071.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 647.00 | | | 128 647.00 |
252 Charges sociales | 20 109.00 | | | 20 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 338.00 | | | 15 338.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 094 647.00 | | | 1 094 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
290 Produits exceptionnels | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
294 Charges financières | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 250.00 | | | 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 764.00 | | | 7 764.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 206.00 | | | 161 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 277.00 | | | 26 277.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 93 353.00 | | | 93 353.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61 991.00 | | | 61 991.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 239.00 | | | 239.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 290 861.00 | | | 290 861.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 199 695.00 | | | 199 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |