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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 871.00 | 2 289.00 | 3 582.00 | 5 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 98 892.00 | 48 116.00 | 50 776.00 | 98 892.00 |
040 Immobilisations financières | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 472.00 | 50 404.00 | 60 067.00 | 110 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 481.00 | | 73 481.00 | 73 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 563.00 | 4 236.00 | 80 327.00 | 84 563.00 |
072 Créances – Autres | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
084 Disponibilités | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 883.00 | 4 236.00 | 190 647.00 | 194 883.00 |
110 Total général Actif | 305 354.00 | 54 640.00 | 250 714.00 | 305 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 969.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 250 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 672.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 756 650.00 | | | 756 650.00 |
222 Production stockée | -20 725.00 | | | -20 725.00 |
230 Autres produits | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 396.00 | | | 750 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331 135.00 | | | 331 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 216.00 | | | -9 216.00 |
242 Autres charges externes. | 138 977.00 | | | 138 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -19 731.00 | | | -19 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 232.00 | | | 218 232.00 |
252 Charges sociales | 47 257.00 | | | 47 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 806.00 | | | 14 806.00 |
262 Autres charges | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 747 967.00 | | | 747 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
294 Charges financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
300 Charges exceptionnelles | 625.00 | | | 625.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 860.00 | | | 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 616.00 | | | 99 616.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29.00 | | | 29.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 160 805.00 | | | 160 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 85 590.00 | | | 85 590.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |