| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 5 258.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 9 251.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 75 632.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 138.00 | |
CF Disponibilités | | | 13 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 113 970.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 123 221.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 500.00 | 1 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 723.00 | 31.00 | | 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 278.00 | 8 691.00 | | 18 278.00 |
DL TOTAL (I) | 29 601.00 | 11 322.00 | | 29 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 852.00 | 17 200.00 | | 5 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 29.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 4 661.00 | | 8 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 945.00 | 59 143.00 | | 58 945.00 |
EA Autres dettes | 20 639.00 | 383.00 | | 20 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 620.00 | 81 417.00 | | 93 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 221.00 | 92 740.00 | | 123 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 340.00 | 5 851.00 | | 89 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 823.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 485.00 | | 607.00 | 13 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 985.00 | | 607.00 | 9 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 398.00 | 3 442.00 | 4 841.00 | 1 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 398.00 | 3 442.00 | 4 841.00 | 1 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 070.00 | 19 070.00 | | 19 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 639.00 | 20 639.00 | | 20 639.00 |
UX Autres créances clients | 75 632.00 | 75 632.00 | | 75 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 852.00 | 1 571.00 | 4 280.00 | 5 852.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 879.00 | 100 879.00 | | 100 879.00 |
VW T.V.A. | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 620.00 | 89 340.00 | 4 280.00 | 93 620.00 |