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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 863.00 | 326.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 577.00 | 6 449.00 | 35 128.00 | 41 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 267.00 | 7 312.00 | 38 955.00 | 46 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 217.00 | | 97 217.00 | 97 217.00 |
BZ Autres créances | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
CF Disponibilités | 39 886.00 | | 39 886.00 | 39 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 463.00 | | 149 463.00 | 149 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 731.00 | 7 312.00 | 188 418.00 | 195 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 393.00 | 5 445.00 | | 8 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696.00 | 2 947.00 | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 20 690.00 | 18 993.00 | | 20 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 903.00 | 50 995.00 | | 62 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479.00 | 468.00 | | 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 712.00 | 2 234.00 | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 261.00 | 12 113.00 | | 11 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 926.00 | 74 874.00 | | 65 926.00 |
EA Autres dettes | 23 445.00 | 21 602.00 | | 23 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 728.00 | 162 287.00 | | 167 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 418.00 | 181 281.00 | | 188 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 514.00 | | 36 753.00 | 9 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 014.00 | | 36 753.00 | 6 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828.00 | 5 484.00 | | 1 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 828.00 | 5 484.00 | | 1 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 261.00 | 11 261.00 | | 11 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
UX Autres créances clients | 97 217.00 | 97 217.00 | | 97 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 903.00 | 17 467.00 | 45 435.00 | 62 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 576.00 | 109 576.00 | | 109 576.00 |
VW T.V.A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 702.00 | 130 267.00 | 45 435.00 | 175 702.00 |