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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 649.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 149.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 919.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 423.00 | |
CF Disponibilités | | | 100 871.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 183 749.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 187 896.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 250.00 | 7 001.00 | | 2 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 196.00 | -4 751.00 | | 3 196.00 |
DL TOTAL (I) | 16 046.00 | 12 850.00 | | 16 046.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 662.00 | 5 379.00 | | 52 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | 85.00 | | 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 11 309.00 | | 8 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 775.00 | 49 990.00 | | 64 775.00 |
EA Autres dettes | 30 114.00 | 21 186.00 | | 30 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 850.00 | 87 949.00 | | 156 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 896.00 | 100 799.00 | | 187 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 092.00 | | 582.00 | 13 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 5 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 2 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 592.00 | | 582.00 | 9 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 557.00 | 1 969.00 | 8 000.00 | 7 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 557.00 | 1 969.00 | 8 000.00 | 7 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 273.00 | 32 273.00 | | 32 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 679.00 | 20 679.00 | | 20 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
UX Autres créances clients | 70 919.00 | 70 919.00 | | 70 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 662.00 | 1 667.00 | 50 995.00 | 52 662.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 878.00 | 82 878.00 | | 82 878.00 |
VW T.V.A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 710.00 | 104 715.00 | 50 995.00 | 155 710.00 |