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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 189.00 | 746.00 | 443.00 | 1 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 824.00 | 1 081.00 | 3 743.00 | 4 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 514.00 | 1 828.00 | 7 686.00 | 9 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 094.00 | | 80 094.00 | 80 094.00 |
BZ Autres créances | 10 431.00 | | 10 431.00 | 10 431.00 |
CF Disponibilités | 82 618.00 | | 82 618.00 | 82 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 594.00 | | 173 594.00 | 173 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 109.00 | 1 828.00 | 181 281.00 | 183 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 445.00 | 2 250.00 | | 5 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 947.00 | 3 195.00 | | 2 947.00 |
DL TOTAL (I) | 18 993.00 | 16 045.00 | | 18 993.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 995.00 | 52 662.00 | | 50 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468.00 | 112.00 | | 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234.00 | 1 142.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 113.00 | 9 096.00 | | 12 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 874.00 | 63 724.00 | | 74 874.00 |
EA Autres dettes | 21 602.00 | 30 113.00 | | 21 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 287.00 | 156 852.00 | | 162 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 281.00 | 187 898.00 | | 181 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 674.00 | | 3 839.00 | 5 674.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 174.00 | | 3 839.00 | 2 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525.00 | 488.00 | 185.00 | 1 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525.00 | 488.00 | 185.00 | 1 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 042.00 | 91 042.00 | | 91 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |
UX Autres créances clients | 80 094.00 | 80 094.00 | | 80 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 995.00 | 50 995.00 | 50 570.00 | 50 995.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 976.00 | 90 976.00 | | 90 976.00 |
VW T.V.A. | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 097.00 | 248 097.00 | 50 570.00 | 248 097.00 |