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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 3 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 291.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 535.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 80 771.00 | |
BZ Autres créances | | | 11 914.00 | |
CF Disponibilités | | | 98.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 480.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 95 263.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 100 798.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 7 001.00 | 723.00 | | 7 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 751.00 | 18 278.00 | | -4 751.00 |
DL TOTAL (I) | 12 850.00 | 29 601.00 | | 12 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 379.00 | 5 852.00 | | 5 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 309.00 | 8 100.00 | | 11 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 990.00 | 58 945.00 | | 49 990.00 |
EA Autres dettes | 21 186.00 | 20 639.00 | | 21 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 949.00 | 93 620.00 | | 87 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 798.00 | 123 221.00 | | 100 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 89 340.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 13 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 9 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 841.00 | 3 716.00 | 1 000.00 | 4 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 841.00 | 3 716.00 | 1 000.00 | 4 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 805.00 | 20 805.00 | | 20 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 517.00 | 15 517.00 | | 15 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
UX Autres créances clients | 80 771.00 | 80 771.00 | | 80 771.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 379.00 | 2 285.00 | 3 094.00 | 5 379.00 |
VI Groupe et associés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | 2 871.00 | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 165.00 | 95 165.00 | | 95 165.00 |
VW T.V.A. | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 948.00 | 84 854.00 | 3 094.00 | 87 948.00 |