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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 773.00 | 197 161.00 | 2 612.00 | 199 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 808.00 | 82 755.00 | 45 052.00 | 127 808.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 555.00 | 284 959.00 | 96 596.00 | 381 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 976.00 | | 95 976.00 | 95 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 647.00 | 182 257.00 | 536 390.00 | 718 647.00 |
BZ Autres créances | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 37 543.00 | | 37 543.00 | 37 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 927.00 | 182 257.00 | 717 670.00 | 899 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 481.00 | 467 215.00 | 814 266.00 | 1 281 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 448 573.00 | 448 573.00 | | 448 573.00 |
DH Report à nouveau | -180 470.00 | -170 622.00 | | -180 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 234.00 | -9 848.00 | | 39 234.00 |
DL TOTAL (I) | 362 337.00 | 323 103.00 | | 362 337.00 |
DP Provisions pour risques | 39 856.00 | 50 156.00 | | 39 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 856.00 | 50 156.00 | | 39 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 630.00 | 101 569.00 | | 64 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 765.00 | 34 515.00 | | 21 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 080.00 | 14 630.00 | | 26 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 128.00 | 216 811.00 | | 163 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 853.00 | 141 200.00 | | 131 853.00 |
EA Autres dettes | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 073.00 | 508 725.00 | | 412 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 266.00 | 881 985.00 | | 814 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 073.00 | 508 725.00 | | 412 073.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 569.00 | | 1 624 569.00 | 1 624 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 569.00 | | 1 624 569.00 | 1 624 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22.00 | 765.00 | | 22.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 300.00 | 18 256.00 | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 322.00 | 19 021.00 | | 10 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 20 484.00 | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 20 484.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 114.00 | -1 463.00 | | 10 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 134.00 | 1 528 851.00 | | 1 649 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 609 900.00 | 1 538 699.00 | | 1 609 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 234.00 | -9 848.00 | | 39 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 146.00 | | 3 409.00 | 378 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 706.00 | | 3 309.00 | 367 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 398.00 | | 100.00 | 5 398.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 164.00 | 10 794.00 | | 274 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 121.00 | 10 794.00 | | 269 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 156.00 | | 10 300.00 | 50 156.00 |
6T Sur comptes clients | 182 257.00 | | | 182 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 350.00 | | 1 094.00 | 183 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 506.00 | | 11 394.00 | 233 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 128.00 | 163 128.00 | | 163 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 773.00 | 12 773.00 | | 12 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
UX Autres créances clients | 368 092.00 | 368 092.00 | | 368 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 350 555.00 | 350 555.00 | | 350 555.00 |
VB T. V. A. | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 630.00 | 64 630.00 | | 64 630.00 |
VI Groupe et associés | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 292.00 | 757 557.00 | 4 735.00 | 762 292.00 |
VW T.V.A. | 110 177.00 | 110 177.00 | | 110 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 994.00 | 385 994.00 | | 385 994.00 |