| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 090.00 | 200 869.00 | 5 221.00 | 206 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 915.00 | 106 280.00 | 76 636.00 | 182 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 902.00 | 308 549.00 | 87 354.00 | 395 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 289.00 | | 92 289.00 | 92 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 971.00 | 182 257.00 | 361 715.00 | 543 971.00 |
BZ Autres créances | 340 110.00 | | 340 110.00 | 340 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 103 255.00 | | 103 255.00 | 103 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 176.00 | | 19 176.00 | 19 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 324.00 | 182 257.00 | 922 067.00 | 1 104 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 227.00 | 490 805.00 | 1 009 422.00 | 1 500 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 448 573.00 | 448 573.00 | | 448 573.00 |
DH Report à nouveau | -23 991.00 | -141 236.00 | | -23 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 377.00 | 117 245.00 | | 94 377.00 |
DL TOTAL (I) | 573 959.00 | 479 582.00 | | 573 959.00 |
DP Provisions pour risques | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 481.00 | 101 955.00 | | 170 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 293.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 912.00 | 200 991.00 | | 112 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 857.00 | 166 915.00 | | 140 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 307.00 | 471 212.00 | | 425 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 422.00 | 960 950.00 | | 1 009 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 307.00 | 471 212.00 | | 425 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 835.00 | | 55 411.00 | 388 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | 5 498.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 934.00 | 1 408.00 | 395 903.00 | 46 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 408.00 | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 434.00 | 1.00 | 389 005.00 | 43 434.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | | 2 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 129.00 | | 55 311.00 | 377 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 898.00 | | 100.00 | 8 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 119.00 | 16 837.00 | 1 408.00 | 293 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 808.00 | | 1 408.00 | 2 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 311.00 | 16 837.00 | | 290 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
6T Sur comptes clients | 210 880.00 | | 28 624.00 | 210 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 880.00 | | 28 624.00 | 210 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 036.00 | | 28 624.00 | 221 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 912.00 | 112 912.00 | | 112 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 381.00 | 27 381.00 | | 27 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 325 993.00 | 325 993.00 | | 325 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 979.00 | 217 979.00 | | 217 979.00 |
VB T. V. A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VC Groupe et associés | 231 709.00 | 231 709.00 | | 231 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 481.00 | 170 481.00 | | 170 481.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 536.00 | 89 536.00 | | 89 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 176.00 | 19 176.00 | | 19 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 892.00 | 903 257.00 | 4 635.00 | 907 892.00 |
VW T.V.A. | 89 294.00 | 89 294.00 | | 89 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 250.00 | 424 250.00 | | 424 250.00 |