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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 216.00 | 202 927.00 | 14 289.00 | 217 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 232.00 | 124 549.00 | 74 683.00 | 199 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 346.00 | 328 876.00 | 94 471.00 | 423 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 550.00 | | 98 550.00 | 98 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 541 573.00 | 182 257.00 | 359 316.00 | 541 573.00 |
BZ Autres créances | 159 554.00 | | 159 554.00 | 159 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 242 840.00 | | 242 840.00 | 242 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 777.00 | | 19 777.00 | 19 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 543.00 | 182 257.00 | 880 287.00 | 1 062 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 890.00 | 511 132.00 | 974 757.00 | 1 485 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 468 959.00 | 448 573.00 | | 468 959.00 |
DH Report à nouveau | | -23 991.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 257.00 | 94 377.00 | | 24 257.00 |
DL TOTAL (I) | 548 217.00 | 573 959.00 | | 548 217.00 |
DP Provisions pour risques | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 468.00 | 170 481.00 | | 153 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 561.00 | 1 057.00 | | 3 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 568.00 | 112 912.00 | | 125 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 756.00 | 140 857.00 | | 129 756.00 |
EA Autres dettes | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 385.00 | 425 307.00 | | 416 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 757.00 | 1 009 422.00 | | 974 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 903.00 | | 27 898.00 | 395 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 423 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | 416 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 005.00 | | 27 897.00 | 389 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | 1.00 | 5 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 549.00 | 20 782.00 | 455.00 | 308 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 149.00 | 20 782.00 | 455.00 | 307 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
6T Sur comptes clients | 182 257.00 | | | 182 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 257.00 | | | 182 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 413.00 | | | 192 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 568.00 | 125 568.00 | | 125 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
UX Autres créances clients | 323 594.00 | 323 594.00 | | 323 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 979.00 | 217 979.00 | | 217 979.00 |
VB T. V. A. | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VC Groupe et associés | 118 061.00 | 118 061.00 | | 118 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 206.00 | 33 725.00 | 119 481.00 | 153 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 777.00 | 19 777.00 | | 19 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 539.00 | 720 904.00 | 4 635.00 | 725 539.00 |
VW T.V.A. | 109 182.00 | 109 182.00 | | 109 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 824.00 | 293 343.00 | 119 481.00 | 412 824.00 |