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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 800.00 | 199 148.00 | 4 652.00 | 203 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 896.00 | 91 164.00 | 38 732.00 | 129 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 434.00 | | 43 434.00 | 43 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 835.00 | 293 119.00 | 95 716.00 | 388 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 245.00 | | 95 245.00 | 95 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 871 160.00 | 210 880.00 | 660 279.00 | 871 160.00 |
BZ Autres créances | 53 674.00 | | 53 674.00 | 53 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 35 565.00 | | 35 565.00 | 35 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 115.00 | 210 880.00 | 865 234.00 | 1 076 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 949.00 | 503 999.00 | 960 950.00 | 1 464 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 448 573.00 | 448 573.00 | | 448 573.00 |
DH Report à nouveau | -141 236.00 | -180 470.00 | | -141 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 245.00 | 39 234.00 | | 117 245.00 |
DL TOTAL (I) | 479 582.00 | 362 337.00 | | 479 582.00 |
DP Provisions pour risques | 10 156.00 | 39 856.00 | | 10 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 156.00 | 39 856.00 | | 10 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 955.00 | 64 630.00 | | 101 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293.00 | 21 765.00 | | 293.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 057.00 | 26 080.00 | | 1 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 991.00 | 163 128.00 | | 200 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 915.00 | 131 853.00 | | 166 915.00 |
EA Autres dettes | | 4 617.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 212.00 | 412 073.00 | | 471 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 950.00 | 814 266.00 | | 960 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 212.00 | 412 073.00 | | 471 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 555.00 | | 9 615.00 | 381 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 8 898.00 | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100.00 | 2 235.00 | 388 835.00 | 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 235.00 | 2 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 015.00 | | 6 115.00 | 371 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 498.00 | | 3 500.00 | 5 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 856.00 | | 29 700.00 | 39 856.00 |
6T Sur comptes clients | 182 257.00 | 28 624.00 | | 182 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 257.00 | 28 624.00 | | 182 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 113.00 | 28 624.00 | 29 700.00 | 222 113.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 624.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 29 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 991.00 | 200 991.00 | | 200 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
UX Autres créances clients | 618 832.00 | 618 832.00 | | 618 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 252 327.00 | 252 327.00 | | 252 327.00 |
VB T. V. A. | 35 655.00 | 35 655.00 | | 35 655.00 |
VC Groupe et associés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 955.00 | 101 955.00 | | 101 955.00 |
VI Groupe et associés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 191.00 | 945 056.00 | 8 135.00 | 953 191.00 |
VW T.V.A. | 148 810.00 | 148 810.00 | | 148 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 155.00 | 470 155.00 | | 470 155.00 |