| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 664.00 | 11 497.00 | 167.00 | 11 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 382.00 | 112 437.00 | 57 945.00 | 170 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 099.00 | 125 557.00 | 260 542.00 | 386 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 007.00 | | 45 007.00 | 45 007.00 |
BZ Autres créances | 34 954.00 | | 34 954.00 | 34 954.00 |
CF Disponibilités | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 064.00 | | 98 064.00 | 98 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 163.00 | 125 557.00 | 358 606.00 | 484 163.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
DH Report à nouveau | 8 517.00 | 53 332.00 | | 8 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 262.00 | -44 815.00 | | -39 262.00 |
DL TOTAL (I) | 8 002.00 | 47 264.00 | | 8 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 105.00 | | | 220 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 096.00 | 337.00 | | 32 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 005.00 | 16 307.00 | | 27 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 129.00 | 66 461.00 | | 70 129.00 |
EA Autres dettes | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 604.00 | 83 105.00 | | 350 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 606.00 | 130 369.00 | | 358 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 836.00 | 83 105.00 | | 179 836.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 166.00 | | 732 166.00 | 732 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 166.00 | | 732 166.00 | 732 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 890.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 2 145.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | 700.00 | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | 2 845.00 | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 246.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 246.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | 2 600.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 744 930.00 | 450 830.00 | | 744 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 193.00 | 495 645.00 | | 784 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 262.00 | -44 815.00 | | -39 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 549.00 | | 265 375.00 | 126 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 825.00 | 386 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 825.00 | 182 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | 200 000.00 | 1 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 504.00 | | 65 366.00 | 122 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 421.00 | | 9.00 | 2 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 492.00 | 18 890.00 | 5 825.00 | 112 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 869.00 | 18 890.00 | 5 825.00 | 110 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 005.00 | 27 005.00 | | 27 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 220.00 | 41 220.00 | | 41 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
UX Autres créances clients | 45 007.00 | 45 007.00 | | 45 007.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 919.00 | 42 151.00 | 136 159.00 | 212 919.00 |
VI Groupe et associés | 32 096.00 | 32 096.00 | | 32 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 391.00 | | | 243 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VP Divers | 15 085.00 | 15 085.00 | | 15 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 877.00 | 85 101.00 | 1 776.00 | 86 877.00 |
VW T.V.A. | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 604.00 | 179 836.00 | 136 159.00 | 350 604.00 |