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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 911.00 | 182 678.00 | 73 233.00 | 255 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 158.00 | 195 965.00 | 281 193.00 | 477 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
BZ Autres créances | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CF Disponibilités | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 396.00 | | 79 396.00 | 79 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 554.00 | 195 965.00 | 360 589.00 | 556 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
DH Report à nouveau | -125 094.00 | -68 542.00 | | -125 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 765.00 | -56 552.00 | | -5 765.00 |
DL TOTAL (I) | -92 112.00 | -86 347.00 | | -92 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 350.00 | 179 086.00 | | 176 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 738.00 | 111 934.00 | | 162 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 904.00 | 23 265.00 | | 43 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 170.00 | 71 058.00 | | 67 170.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 701.00 | | |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 9 754.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 701.00 | 395 797.00 | | 452 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 589.00 | 309 450.00 | | 360 589.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 162 738.00 | | | 162 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 050.00 | | 637 050.00 | 637 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 050.00 | | 637 050.00 | 637 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 243.00 | |
GE Autres charges | | | 1 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 833.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | 833.00 | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 889.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 499.00 | | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 257.00 | 889.00 | | 1 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -56.00 | | -595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 353.00 | 562 817.00 | | 699 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 118.00 | 619 369.00 | | 705 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 765.00 | -56 552.00 | | -5 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 194.00 | | 61 372.00 | 424 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 408.00 | 477 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 408.00 | 267 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 623.00 | | | 201 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 820.00 | | 59 162.00 | 216 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | 2 210.00 | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 631.00 | 31 243.00 | 7 910.00 | 172 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 008.00 | 31 243.00 | 7 910.00 | 171 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 904.00 | 43 904.00 | | 43 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 589.00 | 33 589.00 | | 33 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
UX Autres créances clients | 34 478.00 | 34 478.00 | | 34 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VB T. V. A. | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 350.00 | 58 146.00 | 118 204.00 | 176 350.00 |
VI Groupe et associés | 162 738.00 | 162 738.00 | | 162 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 513.00 | | | 58 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 249.00 | | | 61 249.00 |
VP Divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 671.00 | 58 395.00 | 7 276.00 | 65 671.00 |
VW T.V.A. | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 701.00 | 334 497.00 | 118 204.00 | 452 701.00 |