| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 157.00 | 159 344.00 | 45 812.00 | 205 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 194.00 | 172 631.00 | 251 562.00 | 424 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
BZ Autres créances | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CF Disponibilités | 24 183.00 | | 24 183.00 | 24 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 888.00 | | 57 888.00 | 57 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 082.00 | 172 631.00 | 309 450.00 | 482 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
DH Report à nouveau | -68 542.00 | -30 745.00 | | -68 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 552.00 | -37 797.00 | | -56 552.00 |
DL TOTAL (I) | -86 347.00 | -29 795.00 | | -86 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 086.00 | 200 485.00 | | 179 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 934.00 | 83 206.00 | | 111 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 265.00 | 23 919.00 | | 23 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 058.00 | 69 278.00 | | 71 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701.00 | | | 701.00 |
EA Autres dettes | 9 754.00 | 1 169.00 | | 9 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 797.00 | 378 057.00 | | 395 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 450.00 | 348 262.00 | | 309 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 582.00 | 230 317.00 | | 271 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 492 913.00 | | 492 913.00 | 492 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 913.00 | | 492 913.00 | 492 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 808.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 500.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 504.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | 1 190.00 | | 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | 1 191.00 | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -687.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 817.00 | 643 609.00 | | 562 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 369.00 | 681 406.00 | | 619 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 552.00 | -37 797.00 | | -56 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 244.00 | 27 579.00 | | 20 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 955.00 | | 17 115.00 | 419 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 877.00 | 424 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 877.00 | 216 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 623.00 | | | 201 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 591.00 | | 17 106.00 | 212 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 741.00 | | 9.00 | 5 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 700.00 | 33 808.00 | 12 877.00 | 151 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 077.00 | 33 808.00 | 12 877.00 | 150 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 265.00 | 23 265.00 | | 23 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 283.00 | 38 283.00 | | 38 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 459.00 | 29 459.00 | | 29 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VB T. V. A. | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 086.00 | 54 871.00 | 124 215.00 | 179 086.00 |
VI Groupe et associés | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 492.00 | | | 35 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 781.00 | 33 705.00 | 5 076.00 | 38 781.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 797.00 | 271 582.00 | 124 215.00 | 395 797.00 |