| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 034.00 | 213 904.00 | 52 131.00 | 266 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 291.00 | 227 191.00 | 260 100.00 | 487 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 170.00 | | 47 170.00 | 47 170.00 |
BZ Autres créances | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
CF Disponibilités | 13 338.00 | | 13 338.00 | 13 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 409.00 | | 72 409.00 | 72 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 701.00 | 227 191.00 | 332 510.00 | 559 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
DH Report à nouveau | -130 858.00 | -125 094.00 | | -130 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736.00 | -5 765.00 | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | -91 376.00 | -92 112.00 | | -91 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 679.00 | 176 350.00 | | 126 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 607.00 | 162 738.00 | | 216 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 066.00 | 43 904.00 | | 40 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 113.00 | 67 170.00 | | 39 113.00 |
EA Autres dettes | 1 420.00 | 2 539.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 885.00 | 452 701.00 | | 423 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 510.00 | 360 589.00 | | 332 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 216 607.00 | | | 216 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 039.00 | | 609 039.00 | 609 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 039.00 | | 609 039.00 | 609 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 226.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | 38.00 | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 663.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 040.00 | 759.00 | | 6 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 040.00 | 1 257.00 | | 6 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 761.00 | -595.00 | | -5 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 556.00 | 699 353.00 | | 667 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 820.00 | 705 118.00 | | 666 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736.00 | -5 765.00 | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 158.00 | | 10 134.00 | 477 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 623.00 | | | 201 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 574.00 | | 10 124.00 | 267 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 960.00 | | 10.00 | 7 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 965.00 | 31 226.00 | | 195 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 342.00 | 31 226.00 | | 194 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
UX Autres créances clients | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VB T. V. A. | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 679.00 | 53 650.00 | 73 029.00 | 126 679.00 |
VI Groupe et associés | 216 607.00 | 216 607.00 | | 216 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 906.00 | | | 58 906.00 |
VP Divers | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 347.00 | 59 071.00 | 7 276.00 | 66 347.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 885.00 | 350 857.00 | 73 029.00 | 423 885.00 |