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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 664.00 | 11 601.00 | 63.00 | 11 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 927.00 | 138 477.00 | 62 450.00 | 200 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 955.00 | 151 700.00 | 268 254.00 | 419 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
BZ Autres créances | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
CF Disponibilités | 17 338.00 | | 17 338.00 | 17 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 008.00 | | 80 008.00 | 80 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 963.00 | 151 700.00 | 348 262.00 | 499 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
DH Report à nouveau | -30 745.00 | 8 517.00 | | -30 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 797.00 | -39 262.00 | | -37 797.00 |
DL TOTAL (I) | -29 795.00 | 8 002.00 | | -29 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 485.00 | 212 919.00 | | 200 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 206.00 | 39 282.00 | | 83 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 919.00 | 27 005.00 | | 23 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 278.00 | 70 129.00 | | 69 278.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 1 269.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 057.00 | 350 604.00 | | 378 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 262.00 | 358 606.00 | | 348 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 317.00 | 179 836.00 | | 230 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 326.00 | | 636 326.00 | 636 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 326.00 | | 636 326.00 | 636 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 167.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 504.00 | 178.00 | | 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 880.00 | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191.00 | 880.00 | | 1 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | -702.00 | | -687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 609.00 | 744 930.00 | | 643 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 406.00 | 784 193.00 | | 681 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 797.00 | -39 262.00 | | -37 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 579.00 | 34 990.00 | | 27 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 099.00 | | 33 857.00 | 386 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 419 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 212 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 623.00 | | | 201 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 046.00 | | 30 546.00 | 182 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 430.00 | | 3 311.00 | 2 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 557.00 | 26 144.00 | | 125 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 934.00 | 26 144.00 | | 123 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 004.00 | 19 004.00 | | 19 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
UX Autres créances clients | 28 565.00 | 28 565.00 | | 28 565.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VC Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 485.00 | 52 745.00 | 142 764.00 | 200 485.00 |
VI Groupe et associés | 83 205.00 | 83 206.00 | | 83 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 953.00 | 19 953.00 | | 19 953.00 |
VP Divers | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | 7 155.00 | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 572.00 | 61 496.00 | 5 076.00 | 66 572.00 |
VW T.V.A. | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 057.00 | 230 317.00 | 142 764.00 | 378 057.00 |