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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 82 323.00 | | 82 323.00 | 82 323.00 |
AN Terrains | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
AP Constructions | 128 021.00 | 114 978.00 | 13 043.00 | 128 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 303.00 | 64 703.00 | 93 600.00 | 158 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 768.00 | 151 539.00 | 48 229.00 | 199 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 248.00 | 332 670.00 | 427 578.00 | 760 248.00 |
BT Marchandises | 426 165.00 | 7 236.00 | 418 929.00 | 426 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 936.00 | 10 620.00 | 350 316.00 | 360 936.00 |
BZ Autres créances | 229 402.00 | | 229 402.00 | 229 402.00 |
CF Disponibilités | 361 216.00 | | 361 216.00 | 361 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 497.00 | 17 856.00 | 1 366 641.00 | 1 384 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 746.00 | 350 527.00 | 1 794 219.00 | 2 144 746.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 733.00 | 103 733.00 | | 103 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
DG Autres réserves | 1 080 711.00 | 1 008 010.00 | | 1 080 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 493.00 | 72 701.00 | | 42 493.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 240.00 | 1 257 748.00 | | 1 300 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 425.00 | 43 156.00 | | 169 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 091.00 | 41 012.00 | | 23 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 882.00 | 60 131.00 | | 68 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 752.00 | 97 433.00 | | 83 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 501.00 | 123 255.00 | | 139 501.00 |
EA Autres dettes | 9 328.00 | 7 138.00 | | 9 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 902.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 493 979.00 | 380 027.00 | | 493 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 219.00 | 1 637 775.00 | | 1 794 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 605.00 | 319 896.00 | | 298 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 806 768.00 | 15 568.00 | 822 335.00 | 806 768.00 |
FG Production vendue services | 409 815.00 | | 409 815.00 | 409 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 216 583.00 | 15 568.00 | 1 232 151.00 | 1 216 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 369.00 | |
GE Autres charges | | | 6 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 745.00 | 745.00 | | 10 745.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 338.00 | 25 336.00 | | 28 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 167.00 | 8 333.00 | | 33 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 167.00 | 8 333.00 | | 33 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | 17.00 | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 059.00 | 440.00 | | 43 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 185.00 | 457.00 | | 43 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 018.00 | 7 877.00 | | -10 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 18 148.00 | | 5 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 297 169.00 | 1 228 160.00 | | 1 297 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 676.00 | 1 155 459.00 | | 1 254 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 493.00 | 72 701.00 | | 42 493.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 305.00 | 17 840.00 | | 8 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 645.00 | | 148 380.00 | 665 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 777.00 | 760 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 777.00 | 506 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 773.00 | | | 83 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 313.00 | | 148 380.00 | 412 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 560.00 | | | 169 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 588.00 | 25 801.00 | 10 718.00 | 317 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 138.00 | 25 801.00 | 10 718.00 | 316 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
6T Sur comptes clients | 7 709.00 | 9 369.00 | 6 457.00 | 7 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 945.00 | 9 369.00 | 6 457.00 | 14 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 945.00 | 9 369.00 | 6 457.00 | 14 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 369.00 | 6 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 752.00 | 83 752.00 | | 83 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
UX Autres créances clients | 360 936.00 | 360 936.00 | | 360 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VB T. V. A. | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
VC Groupe et associés | 153 418.00 | 153 418.00 | | 153 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 425.00 | 42 934.00 | 112 667.00 | 169 425.00 |
VI Groupe et associés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 676.00 | 606 676.00 | | 606 676.00 |
VW T.V.A. | 50 910.00 | 50 910.00 | | 50 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 097.00 | 298 605.00 | 112 667.00 | 425 097.00 |