| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 159 523.00 | | 159 523.00 | 159 523.00 |
AN Terrains | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
AP Constructions | 128 021.00 | 119 022.00 | 9 000.00 | 128 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 368.00 | 108 549.00 | 49 819.00 | 158 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 056.00 | 151 615.00 | 67 441.00 | 219 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 726.00 | 380 636.00 | 631 091.00 | 1 011 726.00 |
BT Marchandises | 445 267.00 | 7 236.00 | 438 031.00 | 445 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 005.00 | 18 908.00 | 431 096.00 | 450 005.00 |
BZ Autres créances | 352 853.00 | | 352 853.00 | 352 853.00 |
CF Disponibilités | 580 897.00 | | 580 897.00 | 580 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 682.00 | 26 144.00 | 1 809 537.00 | 1 835 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 408.00 | 406 780.00 | 2 440 628.00 | 2 847 408.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
CU Autres participations | 313 725.00 | | 313 725.00 | 313 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 733.00 | 103 733.00 | | 103 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
DG Autres réserves | 1 179 001.00 | 1 123 204.00 | | 1 179 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 909.00 | 55 797.00 | | -21 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 129.00 | 1 356 037.00 | | 1 334 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 089.00 | 126 659.00 | | 392 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 266.00 | 17 585.00 | | 20 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 987.00 | 132 069.00 | | 86 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 737.00 | 85 032.00 | | 111 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 044.00 | 180 633.00 | | 347 044.00 |
EA Autres dettes | 148 375.00 | 19 197.00 | | 148 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 499.00 | 561 175.00 | | 1 106 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 628.00 | 1 917 213.00 | | 2 440 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 168.00 | 337 321.00 | | 654 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 291.00 | | 994 291.00 | 994 291.00 |
FG Production vendue services | 587 966.00 | | 587 966.00 | 587 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 256.00 | | 1 582 256.00 | 1 582 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 589 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 729.00 | 6 211.00 | | 5 729.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 259.00 | 28 004.00 | | 24 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | | | 475.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 812.00 | 40 000.00 | | 19 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 287.00 | 40 000.00 | | 20 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 394.00 | 1 904.00 | | 2 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 014.00 | 37 438.00 | | 24 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 408.00 | 39 342.00 | | 26 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 121.00 | 658.00 | | -6 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 324.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 193.00 | 1 366 589.00 | | 1 610 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 102.00 | 1 310 792.00 | | 1 632 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 909.00 | 55 797.00 | | -21 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 814.00 | | 218 913.00 | 827 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 324 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 011 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 526 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 973.00 | | | 160 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 081.00 | | 65 188.00 | 496 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 760.00 | | 153 725.00 | 170 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 346.00 | 35 276.00 | 10 986.00 | 356 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 896.00 | 35 276.00 | 10 986.00 | 354 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
6T Sur comptes clients | 20 830.00 | | 1 922.00 | 20 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 066.00 | | 1 922.00 | 28 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 066.00 | | 1 922.00 | 28 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 737.00 | 111 737.00 | | 111 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 851.00 | 64 851.00 | | 64 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 199.00 | 230 199.00 | | 230 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 375.00 | 148 375.00 | | 148 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 450 005.00 | 450 005.00 | | 450 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VB T. V. A. | 76 047.00 | 76 047.00 | | 76 047.00 |
VC Groupe et associés | 158 394.00 | 158 394.00 | | 158 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 089.00 | 26 745.00 | 340 082.00 | 392 089.00 |
VI Groupe et associés | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 032.00 | | | 26 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 424.00 | 87 424.00 | | 87 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 278.00 | 820 278.00 | | 820 278.00 |
VW T.V.A. | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 512.00 | 654 168.00 | 340 082.00 | 1 019 512.00 |