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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 159 523.00 | | 159 523.00 | 159 523.00 |
AN Terrains | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
AP Constructions | 128 021.00 | 122 142.00 | 5 879.00 | 128 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 336.00 | 128 241.00 | 32 095.00 | 160 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 056.00 | 165 060.00 | 53 996.00 | 219 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 694.00 | 416 892.00 | 1 291 802.00 | 1 708 694.00 |
BT Marchandises | 434 043.00 | 7 236.00 | 426 807.00 | 434 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 662.00 | 13 527.00 | 490 135.00 | 503 662.00 |
BZ Autres créances | 228 437.00 | | 228 437.00 | 228 437.00 |
CF Disponibilités | 293 835.00 | | 293 835.00 | 293 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 588.00 | | 4 588.00 | 4 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 564.00 | 20 763.00 | 1 443 801.00 | 1 464 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 173 258.00 | 437 655.00 | 2 735 603.00 | 3 173 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
CU Autres participations | 963 725.00 | | 963 725.00 | 963 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 733.00 | 103 733.00 | | 103 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
DG Autres réserves | 1 157 092.00 | 1 179 001.00 | | 1 157 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 317.00 | -21 909.00 | | 82 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 446.00 | 1 334 129.00 | | 1 416 446.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 380.00 | 392 089.00 | | 648 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 386.00 | 20 266.00 | | 31 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 553.00 | 86 987.00 | | 112 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 730.00 | 111 737.00 | | 125 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 567.00 | 347 044.00 | | 329 567.00 |
EA Autres dettes | 61 540.00 | 148 375.00 | | 61 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 309 157.00 | 1 106 499.00 | | 1 309 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 603.00 | 2 440 628.00 | | 2 735 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 759.00 | 654 168.00 | | 666 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 470.00 | | 1 103 470.00 | 1 103 470.00 |
FG Production vendue services | 645 683.00 | | 645 683.00 | 645 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 749 153.00 | | 1 749 153.00 | 1 749 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 713 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 601.00 | 5 729.00 | | 7 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 475.00 | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 112.00 | 20 287.00 | | 1 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | 2 394.00 | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 26 408.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979.00 | -6 121.00 | | 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 821 796.00 | 1 610 193.00 | | 1 821 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 478.00 | 1 632 102.00 | | 1 739 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 317.00 | -21 909.00 | | 82 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 726.00 | | 707 182.00 | 1 011 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 214.00 | 1 019 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 214.00 | 1 708 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 528 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 973.00 | | | 160 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 269.00 | | 1 968.00 | 526 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 485.00 | | 705 214.00 | 324 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 636.00 | 36 257.00 | | 380 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 186.00 | 36 257.00 | | 379 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
6T Sur comptes clients | 18 908.00 | 13 527.00 | 18 908.00 | 18 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 144.00 | 13 527.00 | 18 908.00 | 26 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 144.00 | 23 527.00 | 18 908.00 | 26 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 527.00 | 18 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 436.00 | 87 436.00 | | 87 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 472.00 | 164 472.00 | | 164 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 540.00 | 61 540.00 | | 61 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 503 662.00 | 503 662.00 | | 503 662.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VB T. V. A. | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VC Groupe et associés | 165 702.00 | 165 702.00 | | 165 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 648 380.00 | 118 535.00 | 460 232.00 | 648 380.00 |
VI Groupe et associés | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 746.00 | | | 43 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 419.00 | 19 419.00 | | 19 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 446.00 | 792 446.00 | | 792 446.00 |
VW T.V.A. | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 196 604.00 | 666 759.00 | 460 232.00 | 1 196 604.00 |