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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AH Fonds commercial | 159 523.00 | | 159 523.00 | 159 523.00 |
AN Terrains | 20 824.00 | | 20 824.00 | 20 824.00 |
AP Constructions | 128 021.00 | 116 971.00 | 11 050.00 | 128 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 368.00 | 86 880.00 | 71 488.00 | 158 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 868.00 | 151 045.00 | 37 823.00 | 188 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 760.00 | | 10 760.00 | 10 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 814.00 | 356 346.00 | 471 468.00 | 827 814.00 |
BT Marchandises | 446 873.00 | 7 236.00 | 439 637.00 | 446 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 989.00 | 20 830.00 | 335 159.00 | 355 989.00 |
BZ Autres créances | 248 830.00 | | 248 830.00 | 248 830.00 |
CF Disponibilités | 418 029.00 | | 418 029.00 | 418 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 811.00 | 28 066.00 | 1 445 745.00 | 1 473 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 625.00 | 384 412.00 | 1 917 213.00 | 2 301 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 640.00 | 66 640.00 | | 66 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 733.00 | 103 733.00 | | 103 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
DG Autres réserves | 1 123 204.00 | 1 080 711.00 | | 1 123 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 797.00 | 42 493.00 | | 55 797.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 037.00 | 1 300 240.00 | | 1 356 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 659.00 | 169 425.00 | | 126 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 585.00 | 23 091.00 | | 17 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 069.00 | 68 882.00 | | 132 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 032.00 | 83 752.00 | | 85 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 633.00 | 139 501.00 | | 180 633.00 |
EA Autres dettes | 19 197.00 | 9 328.00 | | 19 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 175.00 | 493 979.00 | | 561 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 213.00 | 1 794 219.00 | | 1 917 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 321.00 | 298 605.00 | | 337 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 886 155.00 | | 886 155.00 | 886 155.00 |
FG Production vendue services | 424 944.00 | | 424 944.00 | 424 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 099.00 | | 1 311 099.00 | 1 311 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 579.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 578.00 | |
GE Autres charges | | | 11 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 245.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 211.00 | 10 745.00 | | 6 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 004.00 | 28 338.00 | | 28 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 33 167.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 33 167.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904.00 | 126.00 | | 1 904.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 438.00 | 43 059.00 | | 37 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 342.00 | 43 185.00 | | 39 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658.00 | -10 018.00 | | 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 324.00 | 5 906.00 | | 11 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 589.00 | 1 297 169.00 | | 1 366 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 792.00 | 1 254 676.00 | | 1 310 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 797.00 | 42 493.00 | | 55 797.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 935.00 | 8 305.00 | | 3 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 248.00 | | 116 000.00 | 760 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 434.00 | 827 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 434.00 | 496 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 773.00 | | 77 200.00 | 83 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 916.00 | | 37 600.00 | 506 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 560.00 | | 1 200.00 | 169 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 670.00 | 34 673.00 | 10 997.00 | 332 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 220.00 | 34 673.00 | 10 997.00 | 331 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 236.00 | | | 7 236.00 |
6T Sur comptes clients | 10 620.00 | 19 578.00 | 9 369.00 | 10 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 856.00 | 19 578.00 | 9 369.00 | 17 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 856.00 | 19 578.00 | 9 369.00 | 17 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 578.00 | 9 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 032.00 | 85 032.00 | | 85 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 707.00 | 56 707.00 | | 56 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 197.00 | 19 197.00 | | 19 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UX Autres créances clients | 355 989.00 | 355 989.00 | | 355 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
VB T. V. A. | 55 139.00 | 55 139.00 | | 55 139.00 |
VC Groupe et associés | 156 478.00 | 156 478.00 | | 156 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 659.00 | 34 874.00 | 89 798.00 | 126 659.00 |
VI Groupe et associés | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 724.00 | | | 42 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 138.00 | 17 138.00 | | 17 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 669.00 | 619 669.00 | | 619 669.00 |
VW T.V.A. | 71 040.00 | 71 040.00 | | 71 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 106.00 | 337 321.00 | 89 798.00 | 429 106.00 |