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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 249 900.00 | | 249 900.00 | 249 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 388.00 | 215 227.00 | 120 161.00 | 335 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 276.00 | 217 727.00 | 378 549.00 | 596 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 060.00 | 890.00 | 266 170.00 | 267 060.00 |
BZ Autres créances | 56 931.00 | | 56 931.00 | 56 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 169 239.00 | | 169 239.00 | 169 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 136.00 | 890.00 | 521 246.00 | 522 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 412.00 | 218 617.00 | 899 795.00 | 1 118 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 810.00 | | | 810.00 |
CU Autres participations | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 2 435.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
DG Autres réserves | 95 913.00 | 88 952.00 | | 95 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 872.00 | 19 526.00 | | 52 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 024.00 | 1 514.00 | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 315 162.00 | 262 780.00 | | 315 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 041.00 | 14 770.00 | | 78 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 208.00 | 170 171.00 | | 142 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 954.00 | 113 459.00 | | 154 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 596.00 | 193 943.00 | | 192 596.00 |
EA Autres dettes | 16 834.00 | 1 726.00 | | 16 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 633.00 | 494 068.00 | | 584 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 795.00 | 756 848.00 | | 899 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 874.00 | 504 068.00 | | 600 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 797 305.00 | 5 020.00 | 1 802 325.00 | 1 797 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 797 305.00 | 5 020.00 | 1 802 325.00 | 1 797 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 931 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 025.00 | |
GE Autres charges | | | 3 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 979.00 | 13 959.00 | | 63 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 558.00 | 4 232.00 | | 3 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 558.00 | 4 232.00 | | 3 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | 908.00 | | 1 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | 142.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 338.00 | 1 050.00 | | 1 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 220.00 | 3 182.00 | | 2 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -597.00 | | | -597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 160.00 | 1 765 603.00 | | 1 913 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 860 288.00 | 1 746 076.00 | | 1 860 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 872.00 | 19 526.00 | | 52 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 754.00 | 206 051.00 | | 177 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 759.00 | | 107 117.00 | 489 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68.00 | 8 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599.00 | 596 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531.00 | 337 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 900.00 | | | 249 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 764.00 | | 106 655.00 | 231 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 094.00 | | 462.00 | 8 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 234.00 | 26 025.00 | 531.00 | 192 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 234.00 | 26 025.00 | 531.00 | 192 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 208.00 | 62 208.00 | | 62 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 954.00 | 154 954.00 | | 154 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 860.00 | 57 860.00 | | 57 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 265 551.00 | 265 551.00 | | 265 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VB T. V. A. | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 998.00 | 94 239.00 | 33 759.00 | 127 998.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 300.00 | | | 99 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 119.00 | | | 96 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 252.00 | 33 252.00 | | 33 252.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 707.00 | 343 707.00 | | 343 707.00 |
VW T.V.A. | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 633.00 | 600 874.00 | 33 759.00 | 634 633.00 |