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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 657.00 | 45 933.00 | 5 723.00 | 51 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 198.00 | 157 792.00 | 101 406.00 | 259 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 641.00 | 205 091.00 | 114 550.00 | 319 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 217.00 | | 38 217.00 | 38 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 188.00 | | 166 188.00 | 166 188.00 |
BZ Autres créances | 107 118.00 | | 107 118.00 | 107 118.00 |
CF Disponibilités | 87 452.00 | | 87 452.00 | 87 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 692.00 | | 122 692.00 | 122 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 686.00 | | 521 686.00 | 521 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 328.00 | 205 091.00 | 636 236.00 | 841 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 480.00 | 37 000.00 | | 36 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 3 700.00 | | 3 648.00 |
DG Autres réserves | 165 995.00 | 211 722.00 | | 165 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 159.00 | -19 593.00 | | -53 159.00 |
DL TOTAL (I) | 152 963.00 | 232 829.00 | | 152 963.00 |
DP Provisions pour risques | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 677.00 | 68 832.00 | | 102 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 650.00 | | | 23 650.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 092.00 | 184 100.00 | | 105 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 017.00 | 178 887.00 | | 135 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 694.00 | 46 200.00 | | 113 694.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 561.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 480 173.00 | 501 582.00 | | 480 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 236.00 | 737 510.00 | | 636 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 408.00 | | 25 726.00 | 304 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 492.00 | 319 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 492.00 | 310 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 621.00 | | 25 726.00 | 295 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 025.00 | 40 221.00 | 3 155.00 | 168 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 659.00 | 40 221.00 | 3 155.00 | 166 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 017.00 | 135 017.00 | | 135 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 420.00 | | 7 420.00 | 7 420.00 |
UX Autres créances clients | 166 188.00 | 166 188.00 | | 166 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 677.00 | 32 313.00 | 70 365.00 | 102 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -26 691.00 | | | -26 691.00 |
VP Divers | 107 118.00 | 107 118.00 | | 107 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 694.00 | 113 694.00 | | 113 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 692.00 | 122 692.00 | | 122 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 418.00 | 395 997.00 | 7 420.00 | 403 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 081.00 | 304 717.00 | 70 365.00 | 375 081.00 |