| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 010.00 | 49 509.00 | 1 501.00 | 51 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 976.00 | 249 473.00 | 216 503.00 | 465 976.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 062.00 | 300 597.00 | 224 465.00 | 525 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 822.00 | | 89 822.00 | 89 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 863.00 | 13 437.00 | 283 426.00 | 296 863.00 |
BZ Autres créances | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CF Disponibilités | 280 457.00 | | 280 457.00 | 280 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 682.00 | | 48 682.00 | 48 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 090.00 | 13 437.00 | 733 653.00 | 747 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 152.00 | 314 034.00 | 958 118.00 | 1 272 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
DG Autres réserves | 122 777.00 | 90 418.00 | | 122 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 471.00 | 72 360.00 | | 66 471.00 |
DL TOTAL (I) | 229 377.00 | 202 905.00 | | 229 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 651.00 | 55 100.00 | | 139 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 20.00 | | 15 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 247 041.00 | 351 318.00 | | 247 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 221.00 | 193 376.00 | | 183 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 827.00 | 80 538.00 | | 93 827.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 2 796.00 | | 50 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 186.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 728 741.00 | 700 334.00 | | 728 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 118.00 | 903 239.00 | | 958 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 792.00 | | 224 403.00 | 371 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 132.00 | 525 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 132.00 | 516 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 716.00 | | 224 403.00 | 363 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 690.00 | 36 245.00 | 2 338.00 | 266 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 075.00 | 36 245.00 | 2 338.00 | 265 075.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 221.00 | 183 221.00 | | 183 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
UX Autres créances clients | 296 827.00 | 296 827.00 | | 296 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 651.00 | 5 722.00 | 112 056.00 | 139 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
VP Divers | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 827.00 | 93 827.00 | | 93 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 682.00 | 48 682.00 | | 48 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 909.00 | 375 448.00 | 6 461.00 | 381 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 699.00 | 347 770.00 | 112 056.00 | 481 699.00 |