| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 330.00 | 57 273.00 | 57.00 | 57 330.00 |
AH Fonds commercial | 221 154.00 | 125 000.00 | 96 154.00 | 221 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 567.00 | 286 040.00 | 39 527.00 | 325 567.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 56 914.00 | | 56 914.00 | 56 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 965.00 | 468 313.00 | 192 652.00 | 660 965.00 |
BT Marchandises | 736 141.00 | | 736 141.00 | 736 141.00 |
BZ Autres créances | 104 660.00 | | 104 660.00 | 104 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 255.00 | | 25 255.00 | 25 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 802.00 | | 874 802.00 | 874 802.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 767.00 | 468 313.00 | 1 067 454.00 | 1 535 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -312 527.00 | -55 092.00 | | -312 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 033.00 | -257 435.00 | | -370 033.00 |
DL TOTAL (I) | -671 560.00 | -301 527.00 | | -671 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 546.00 | 247 745.00 | | 176 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 961.00 | 69 899.00 | | 76 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 004.00 | 913 704.00 | | 1 162 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 375.00 | 396 221.00 | | 323 375.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 014.00 | 1 627 698.00 | | 1 739 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 454.00 | 1 326 171.00 | | 1 067 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 872.00 | 1 452 191.00 | | 1 637 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 472 232.00 | | 1 472 232.00 | 1 472 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 472 232.00 | | 1 472 232.00 | 1 472 232.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 246.00 | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 623 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 593.00 | 22 502.00 | | 19 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 663.00 | 772.00 | | 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 925.00 | 842.00 | | 5 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 925.00 | 842.00 | | 5 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 346.00 | 12 424.00 | | 28 346.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 247.00 | | | 158 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 593.00 | 12 424.00 | | 186 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 668.00 | -11 582.00 | | -180 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 478 173.00 | 1 496 891.00 | | 1 478 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 848 206.00 | 1 754 326.00 | | 1 848 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 033.00 | -257 435.00 | | -370 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 204.00 | | | 662 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 330.00 | | | 57 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 239.00 | | 56 914.00 | 1 239.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 239.00 | | 660 965.00 | 1 239.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 154.00 | | | 221 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 567.00 | | | 325 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 153.00 | | | 58 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 820.00 | 38 246.00 | | 271 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 439.00 | 6 625.00 | | 48 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 381.00 | 31 621.00 | | 223 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 127 209.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 31 039.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 158 247.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 158 247.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 162 004.00 | 1 162 004.00 | | 1 162 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 506.00 | 29 506.00 | | 29 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 540.00 | 95 540.00 | | 95 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 914.00 | | 56 914.00 | 56 914.00 |
VB T. V. A. | 57 884.00 | 57 884.00 | | 57 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 506.00 | 74 364.00 | 101 142.00 | 175 506.00 |
VI Groupe et associés | 76 961.00 | 76 961.00 | | 76 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 969.00 | | | 70 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VP Divers | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 944.00 | 86 944.00 | | 86 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 829.00 | 129 915.00 | 56 914.00 | 186 829.00 |
VW T.V.A. | 111 385.00 | 111 385.00 | | 111 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 014.00 | 1 637 872.00 | 101 142.00 | 1 739 014.00 |