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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 51 803.00 | 51 803.00 | | 51 803.00 |
AH Fonds commercial | 96 154.00 | | 96 154.00 | 96 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 062.00 | 262 260.00 | 19 802.00 | 282 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 877.00 | 314 063.00 | 173 814.00 | 487 877.00 |
BT Marchandises | 766 773.00 | | 766 773.00 | 766 773.00 |
BZ Autres créances | 62 804.00 | | 62 804.00 | 62 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 791.00 | | 24 791.00 | 24 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 169.00 | | 873 169.00 | 873 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 046.00 | 314 063.00 | 1 046 983.00 | 1 361 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -638 377.00 | -666 938.00 | | -638 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 520.00 | 28 561.00 | | -115 520.00 |
DL TOTAL (I) | -742 897.00 | -627 377.00 | | -742 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 384.00 | 57 984.00 | | 29 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | 10 548.00 | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 121.00 | 1 264 091.00 | | 1 536 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 183.00 | 250 539.00 | | 224 183.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | 57.00 | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 880.00 | 1 583 218.00 | | 1 789 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 983.00 | 955 841.00 | | 1 046 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 880.00 | 1 556 543.00 | | 1 789 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 401.00 | | 476.00 | 487 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 154.00 | | | 96 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 062.00 | | | 282 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 383.00 | | 476.00 | 57 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 541.00 | 5 522.00 | | 308 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 738.00 | 5 522.00 | | 256 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 536 121.00 | 1 536 121.00 | | 1 536 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 743.00 | 24 743.00 | | 24 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 862.00 | 80 862.00 | | 80 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 858.00 | | 57 858.00 | 57 858.00 |
VB T. V. A. | 36 958.00 | 36 958.00 | | 36 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
VI Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 791.00 | 24 791.00 | | 24 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 453.00 | 87 595.00 | 57 858.00 | 145 453.00 |
VW T.V.A. | 94 555.00 | 94 555.00 | | 94 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 880.00 | 1 789 880.00 | | 1 789 880.00 |